Madison Holdings Group Limited (8057) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.41M | -5.35M | -9.46M | 30.81M | 46.52M |
| רווח נקי | -17.55M | -15.25M | -16.22M | -1.43M | -17.28M |
| פחת והפחתות | 1.73M | 3.64M | 4.18M | 5.20M | 5.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.00K |
| שינוי בהון החוזר | -17.08M | -25.27M | -22.82M | 7.49M | 19.61M |
| יתרת לקוחות | -16.13M | -34.32M | 8.85M | -10.90M | 2.81M |
| מלאי | 188.00K | 900.00K | 1.05M | 5.81M | 6.36M |
| יתרת ספקים | -1.44M | 7.57M | -5.58M | -12.27M | 6.56M |
| הון חוזר אחר | 304.00K | 583.00K | -27.14M | 24.85M | 3.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.50M | 31.53M | 25.40M | 19.56M | 23.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.00K | 1.10M | 9.56M | 9.30M | 5.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.00K | -95.00K | -129.00K | -135.00K | -796.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.08M | 0 | -3.00K | -90.00K |
| רכישת השקעות | -10.00K | 0 | 0 | -17.00K | -6.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.00K | 6.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.28M | 9.69M | 9.44M | 6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.75M | -7.54M | -36.83M | -23.02M | -22.77M |
| פירעון חוב | -10.55M | -7.50M | -15.00M | -5.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.43M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.16M | -2.07M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 23.29M | -11.48M | -18.67M | -15.96M | -17.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.10M | 22.32M | 34.44M | 72.91M | 49.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.48M | -335.00K | -1.75M | 6.09M | 669.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 788.00K | -12.12M | -38.48M | 23.17M | 30.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.32M | 34.44M | 72.91M | 49.74M | 19.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.10M | 22.32M | 34.44M | 72.91M | 49.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.43M | -5.44M | -9.59M | 30.68M | 45.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.41M | -5.35M | -9.46M | 30.81M | 46.52M |
| הוצאות הוניות | -26.00K | -95.00K | -129.00K | -135.00K | -796.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD