CircuTech International Holdings (8051) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 25.18 | 24.36 | 17.19 | 23.33 | 12.90 |
| יחס מהיר | 25.18 | 24.00 | 17.18 | 23.24 | 12.77 |
| יחס מזומנים | 3.54 | 2.64 | 4.30 | 17.15 | 11.55 |
| יחס כושר פירעון | 1.68 | 1.16 | 0.01 | 1.16 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -3.28 | -7.44 | -3.52 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.52 | 0 | -1,807.24 | -29.26 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 161.50M | 156.07M | 149.48M | 135.50M | 140.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 11.79 | 106.29 | 102.91 | 8.18 | 3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 142.75 | 130.78 | 591.05 | 49.59 | 46.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.27 | -4.69 | -13.09 | -12.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.90% | 5.22% | 5.74% | 9.06% | 7.22% |
| שיעור EBIT | 2.40% | 2.63% | 2.40% | 4.02% | 2.22% |
| שיעור EBITDA | 2.59% | 2.80% | 2.41% | 5.20% | 2.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.40% | 2.63% | 3.20% | 3.72% | 1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 2.47% | 0.81% | 5.00% | 2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 1.80% | 0.01% | 3.87% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 1.80% | 0.08% | 4.35% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.72% | 73.03% | 1.54% | 77.49% | 60.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.24% | 93.74% | 25.46% | 134.48% | 164.96% |
| תשואה על הנכסים | 6.11% | 4.53% | 0.03% | 3.61% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.48% | 4.75% | 0.03% | 3.79% | 3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 6.87% | 6.89% | 3.59% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 5.00% | 0.66% | 3.10% | 1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 4.53% | 0.03% | 3.61% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 18.39% | 9.87% | 0.05% | 7.62% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 3.16 | 2.96 | 4.10 | 34.16 |
| מחזור זכאים | 1,753.89 | 279.35 | 147.98 | 103.86 | 222.39 |
| מחזור מלאי | 45,747.25 | 179.45 | 4,940.66 | 246.17 | 218.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 384.33 | 253.31 | 1,755.94 | 183.96 | 110.29 |
| מחזור נכסים | 3.12 | 2.51 | 2.04 | 0.93 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 2.95 | 2.46 | 1.09 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.20 | 116.28 | 120.74 | 86.99 | 10.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.40 | 115.55 | 123.13 | 89.02 | 10.68 |
| ימי מלאי | 0.01 | 2.03 | 0.07 | 1.48 | 1.67 |
| ימי אשראי מספקים | 0.21 | 1.31 | 2.47 | 3.51 | 1.64 |
| מחזור תפעולי | 91.40 | 117.59 | 123.21 | 90.50 | 12.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.85 | -2.90 | -0.92 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.85 | -2.91 | -0.92 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.38 | -432.49 | -431.92 | -1,340.69 | 17.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.38 | -432.49 | -431.92 | -1,340.69 | 17.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -13.20 | -1,807.24 | -25.75 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.05 | -0.20 | -0.14 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.56% | -26.78% | -72.70% | -27.76% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.45 | 10.23 | 2,151.73 | 13.13 | 13.66 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.51 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.10 | -3.73 | -1.38 | -3.60 | 145.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.87 | -3.74 | -1.38 | -3.61 | 137.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -21.68 | 0.96 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 2.62 | 5.24 | 6.51 | -3.32 | -6.13 |
| שווי חברה | 39.16M | 66.45M | 55.04M | -26.32M | -65.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.62 | 5.24 | 6.51 | -3.32 | -6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.15 | 0.16 | -0.17 | -0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.91 | -3.01 | -0.80 | 1.23 | -138.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.40 | -3.01 | -0.80 | 1.23 | -130.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.82 | 6.61 | 6.88 | 6.69 | 6.83 |
| הון עצמי למניה | 6.80 | 6.59 | 6.83 | 6.64 | 6.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.90 | 0.13 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 22.17 | 17.36 | 14.84 | 6.49 | 15.71 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.31 | 0.00 | 0.25 | 0.22 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.02 | 0.77 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.94 | 0.34 | 1.24 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -2.71 | -1,560.80 | -3.64 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD