CircuTech International Holdings (8051) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.06M | -68.68M | -21.45M | 503.00K | -4.03M |
| רווח נקי | 8.15M | 44.00K | 5.89M | 8.72M | 4.01M |
| פחת והפחתות | 781.00K | 660.00K | 1.80M | 2.55M | 3.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.21M | -78.65M | -26.04M | -6.74M | -10.24M |
| יתרת לקוחות | -24.15M | -81.97M | -22.64M | 2.62M | -15.05M |
| מלאי | -2.37M | 495.00K | 1.20M | 53.23M | -23.45M |
| יתרת ספקים | -636.00K | 832.00K | -1.34M | -64.70M | 26.85M |
| הון חוזר אחר | -2.06M | 1.99M | -3.26M | 2.12M | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77M | 9.27M | -3.09M | -4.03M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.00K | -1.66M | -16.00K | 32.01M | 7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -159.00K | -16.00K | -28.00K | -48.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.51M | 55.00K |
| רכישת השקעות | -101.00K | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 20.53M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.42M | 6.49M | -12.98M | 10.04M | -952.00K |
| פירעון חוב | 0 | -680.00K | -1.76M | -1.34M | -889.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.19M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -19.00K | -11.22M | 11.38M | -63.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.77M | 39.68M | 104.49M | 138.12M | 98.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72M | -962.00K | 811.00K | -3.28M | -867.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.91M | -64.81M | -33.64M | 39.27M | -5.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.68M | 104.49M | 138.12M | 98.85M | 104.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.77M | 39.68M | 104.49M | 138.12M | 98.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.11M | -68.83M | -21.47M | 475.00K | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.06M | -68.68M | -21.45M | 503.00K | -4.03M |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -159.00K | -16.00K | -28.00K | -48.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD