Yu Tak International Holdings Ltd. (8048) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | — | 2.94 | 4.93 | 4.82 |
| יחס מהיר | 0.10 | — | 1.49 | 2.64 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.01 | — | 0.69 | 1.22 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 312.65 | — | -0.34 | -0.28 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | — | -0.12 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | — | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.20M | — | 58.46M | 73.83M | 82.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | — | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | — | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.48 | — | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | — | 1.41 | 1.24 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 595.74 | — | -106.06 | -128.76 | -140.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | — | -86.85 | -182.84 | -67.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | — | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | — | 1.58 | 3.74 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.66% | — | -4.83% | 68.50% | 57.57% |
| שיעור EBIT | -116.62% | — | -63.96% | -24.59% | -21.20% |
| שיעור EBITDA | 114,654.74% | — | -55.79% | -19.53% | -17.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.95% | — | -45.81% | -28.58% | -8.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.77% | — | -64.49% | -24.75% | -21.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -688.35% | — | -57.91% | -25.34% | -21.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.77% | — | -64.64% | -25.34% | -21.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 579.59% | — | 89.79% | 102.40% | 101.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 517.47% | — | 140.77% | 86.58% | 247.54% |
| תשואה על הנכסים | -111.34% | — | -10.79% | -5.93% | -6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -107.94% | — | -15.22% | -7.34% | -8.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.36% | — | -11.65% | -7.93% | -3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.75% | — | -11.51% | -7.87% | -3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -111.34% | — | -10.79% | -5.93% | -6.83% |
| תשואת רווחים | -23.89% | — | -15.16% | -14.41% | -10.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.43 | — | 0.89 | 2.81 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 9.11 | — | 15.51 | 18.36 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 0.22 | — | 0.50 | 0.21 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | — | 5.54 | 8.54 | 19.16 |
| מחזור נכסים | 0.16 | — | 0.19 | 0.23 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | — | 0.32 | 0.36 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,657.75 | — | 1,110.91 | 1,878.55 | 1,041.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.31 | — | 410.94 | 129.91 | 166.98 |
| ימי מלאי | 1,654.49 | — | 723.51 | 1,768.53 | 974.65 |
| ימי אשראי מספקים | 40.04 | — | 23.54 | 19.88 | 99.90 |
| מחזור תפעולי | 1,697.80 | — | 1,134.45 | 1,898.44 | 1,141.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | — | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | — | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | — | 1.51 | 0.83 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.60 | — | -1.96 | 5.98 | 50.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.60 | — | -1.96 | 5.98 | 50.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | — | -1.77 | 1.89 | 4.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | — | -0.18 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.84% | — | -6.95% | 7.52% | 4.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.19 | — | -6.59 | -6.94 | -9.84 |
| מכפיל מכירות | 4.41 | — | 3.82 | 1.76 | 2.12 |
| מכפיל הון | 11.48 | — | 1.00 | 0.51 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.20 | — | -14.38 | 13.29 | 22.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.92 | — | -21.72 | 11.07 | 21.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | — | -0.09 | 0.35 | 2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.48 | — | 1.00 | 0.51 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 0.01 | — | -5.26 | -5.27 | -9.38 |
| שווי חברה | 53.10M | — | 62.90M | 29.62M | 68.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.01 | — | -5.26 | -5.27 | -9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.67 | — | 2.94 | 1.03 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.31 | — | -11.06 | 7.77 | 17.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.73 | — | -16.70 | 6.47 | 17.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | — | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | — | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | — | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | — | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 5.80 | — | 0.90 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | — | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | — | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | — | 0.30 | -0.64 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-HKD