Yu Tak International Holdings Ltd. (8048) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -936.00K | -3.77M | 4.58M | 4.01M | -2.85M |
| רווח נקי | -54.77M | -12.41M | -7.12M | -8.82M | -9.24M |
| פחת והפחתות | 9.13B | 1.75M | 1.46M | 1.42M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.68M | 3.90M | 6.97M | 7.34M | 4.05M |
| יתרת לקוחות | -1.45M | 386.00K | 8.03M | -2.56M | 1.87M |
| מלאי | 210.00K | -1.79M | 692.00K | 11.00M | -5.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 976.00K | -4.08M | 2.74M | 842.00K |
| הון חוזר אחר | 9.92M | 4.33M | 2.33M | -3.84M | 6.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.09B | 2.98M | 3.27M | 4.08M | 685.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.21M | -1.80M | -747.00K | 1.86M | 1.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.00K | -1.92M | -765.00K | -80.00K | -526.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.15M | 117.00K | 18.00K | 1.88M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | 3.58M | 1.12M | -10.13M | -2.18M |
| פירעון חוב | -905.00K | 0 | 0 | -539.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.98M | 3.58M | 1.12M | -9.59M | -2.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 272.00K | 21.03M | 23.44M | 19.56M | 23.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.69M | -418.00K | -1.07M | 305.00K | 1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.76M | -2.41M | 3.88M | -3.96M | -2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.03M | 23.44M | 19.56M | 23.52M | 25.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 272.00K | 21.03M | 23.44M | 19.56M | 23.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -996.00K | -5.69M | 3.81M | 3.93M | -3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -936.00K | -3.77M | 4.58M | 4.01M | -2.85M |
| הוצאות הוניות | -60.00K | -1.92M | -765.00K | -80.00K | -526.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD