China Ocean Group Development Limited (8047) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.66 | 1.61 | 1.94 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.94 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -1.30 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.17 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.41 | -0.16 | -0.52 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 277.59M | 277.59M | 187.13M | 185.81M | 564.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | 2.13 | 2.17 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | -0.05 | -4.09 | -2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | -0.86 | -1.00 | -20.99 | -5.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.49 | 0.27 | 0.19 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.69 | 30.69 | -18.20 | -0.31 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.37% | 11.37% | 6.10% | 5.04% | 6.68% |
| שיעור EBIT | -5.14% | -5.14% | -11.81% | -209.99% | -56.60% |
| שיעור EBITDA | 1.25% | 1.25% | -3.95% | -201.15% | -55.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.14% | -5.14% | -10.34% | -208.68% | -21.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.13% | -11.13% | -22.14% | -219.93% | -60.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.39% | -9.39% | -20.26% | -219.99% | -61.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.06% | -11.06% | -22.14% | -212.29% | -61.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.41% | 84.41% | 91.49% | 100.03% | 100.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 216.62% | 216.62% | 214.19% | 105.39% | 278.48% |
| תשואה על הנכסים | -3.52% | -3.52% | -4.88% | -63.96% | -24.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.70% | -7.70% | -10.40% | -138.82% | -37.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.58% | -3.58% | -4.30% | -92.66% | -11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.82% | -2.82% | -3.31% | -78.92% | -9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.52% | -3.52% | -4.88% | -63.96% | -24.62% |
| תשואת רווחים | -12.00% | -12.00% | -7.47% | -67.94% | -49.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.41 | 0.82 | 1.27 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 3.58 | 9.15 | 9.40 | 18.50 |
| מחזור מלאי | 149.35 | 149.35 | 0 | 708.86 | 1,121.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.88 | 0.90 | 1.10 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.41 | 0.79 | 0.57 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.21 | 159.21 | 404.90 | 248.07 | 280.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.72 | 258.72 | 444.81 | 286.38 | 299.73 |
| ימי מלאי | 2.44 | 2.44 | 0 | 0.51 | 0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 101.95 | 101.95 | 39.91 | 38.82 | 19.73 |
| מחזור תפעולי | 261.16 | 261.16 | 444.81 | 286.89 | 300.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12,252.00 | -12,252.00 | -1.66 | -499.93 | -11.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12,252.00 | -12,252.00 | -1.66 | -499.93 | -11.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | -0.16 | -0.33 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | -0.12 | -0.21 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.65% | -19.65% | -6.80% | -6.37% | -11.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.33 | -8.33 | -13.39 | -1.47 | -2.03 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.78 | 2.71 | 3.24 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.64 | 1.39 | 2.04 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.09 | -5.09 | -14.70 | -15.70 | -8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09 | -5.09 | -23.54 | -15.73 | -9.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.39 | 0.14 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.64 | 1.39 | 2.04 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 93.08 | 93.08 | -86.94 | -1.92 | -2.84 |
| שווי חברה | 465.04M | 465.04M | 774.65M | 1.15B | 987.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 93.08 | 93.08 | -86.94 | -1.92 | -2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.17 | 3.43 | 3.86 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.59 | -7.59 | -18.60 | -18.70 | -10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.59 | -7.59 | -29.77 | -18.74 | -11.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | -0.09 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.17 | 2.17 | 1.87 | 1.05 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.64 | 0.52 | 0.09 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-HKD