China Ocean Group Development Limited (8047) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.26M | -26.02M | -61.49M | -84.50M | -298.92M |
| רווח נקי | -37.40M | -50.01M | -657.03M | -377.15M | 47.08M |
| פחת והפחתות | 25.45M | 14.44M | 3.41M | 4.46M | 5.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.99M | -14.46M | -61.68M | -103.63M | -356.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 23.00M | -110.05M | -105.40M | -258.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 278.00K | -530.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -34.09M | 49.36M | 2.44M | -113.61M |
| הון חוזר אחר | -71.99M | -3.37M | -985.00K | -950.00K | 16.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.68M | 24.01M | 653.81M | 391.81M | 4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00K | -15.64M | -122.00K | -7.53M | -95.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | -15.64M | -123.00K | -7.45M | -96.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -90.00K | -32.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 1.00K | 13.00K | 438.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.68M | 14.81M | 27.73M | 98.81M | 388.59M |
| פירעון חוב | -12.47M | -13.49M | -42.48M | 84.60M | 87.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 119.00M | 35.00M | 81.95M | 39.01M | 301.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.85M | -6.70M | -11.75M | -24.80M | 46.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.00K | 4.13M | 1.55M | 9.66M | 14.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.30M | 29.42M | 25.78M | -47.00K | -135.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.89M | 2.58M | -8.10M | 6.73M | -5.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13M | 1.55M | 9.66M | 2.92M | 19.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.00K | 4.13M | 1.55M | 9.66M | 14.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.27M | -41.66M | -61.62M | -91.96M | -395.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.26M | -26.02M | -61.49M | -84.50M | -298.92M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | -15.64M | -123.00K | -7.45M | -96.59M |
הנתונים מוצגים ב-HKD