Janco Holdings Limited (8035) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.21 | 1.08 | 1.53 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.21 | 1.08 | 1.52 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.44 | 0.17 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | -0.15 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.74 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.55 | 1.81 | 14.98 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.44M | 4.37M | -13.73M | 24.83M | 17.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.19 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 1.02 | 1.33 | 0.40 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.50 | 0.57 | 0.29 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 4.07 | 3.34 | 2.13 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.35 | -0.54 | 2.81 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.39 | -7.36 | -3.19 | -2.64 | 2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.51 | 0.42 | 0.04 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -0.62 | -4.82 | 0.57 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.49% | 7.13% | 9.07% | 10.21% | 14.33% |
| שיעור EBIT | -3.02% | -10.34% | -5.09% | -4.99% | 2.39% |
| שיעור EBITDA | 3.79% | 2.57% | -3.56% | 8.39% | 10.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.28% | -10.73% | -5.20% | -4.99% | 2.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.56% | -11.80% | -6.83% | -7.06% | 1.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.57% | -11.80% | -7.34% | -6.84% | 0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.56% | -11.80% | -7.33% | -6.97% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 100.01% | 107.36% | 96.96% | 62.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.25% | 109.96% | 131.35% | 141.46% | 58.22% |
| תשואה על הנכסים | -25.63% | -34.12% | -12.96% | -13.99% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.78% | -138.92% | -43.32% | -29.85% | 5.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.35% | -94.33% | -20.65% | -19.21% | 12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.98% | -61.89% | -13.15% | -15.26% | 3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.68% | -34.19% | -12.98% | -14.01% | 1.27% |
| תשואת רווחים | -46.22% | -81.55% | -60.20% | -21.63% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.85 | 7.73 | 5.41 | 4.70 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 11.29 | 8.41 | 8.36 | 9.57 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 278.32 | -24.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.04 | 16.69 | 5.19 | 9.30 | 9.20 |
| מחזור נכסים | 4.60 | 2.89 | 1.77 | 2.04 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.48 | 25.36 | 12.81 | 7.96 | -21.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.93 | 3.82 | 23.72 | 40.87 | 41.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.40 | 47.22 | 67.41 | 77.70 | 102.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.31 | -14.89 |
| ימי אשראי מספקים | 32.33 | 43.40 | 43.68 | 38.14 | 45.93 |
| מחזור תפעולי | 28.40 | 47.22 | 67.41 | 79.01 | 87.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.01 | 10.20 | 24.16 | 12.31 | 15.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.01 | 10.20 | 24.16 | 12.31 | 15.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.07 | 0.41 | 1.84 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.32% | 57.75% | 73.18% | 49.15% | 38.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.16 | -1.23 | -1.66 | -4.62 | 20.22 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.32 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.70 | 0.72 | 1.38 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 1.73 | 1.37 | 2.03 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.56 | 1.32 | 1.87 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.03 | -1.26 | 0.01 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.70 | 0.72 | 1.38 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 5.01 | -8.24 | 4.34 | 4.98 |
| שווי חברה | 25.42M | 27.22M | 73.65M | 96.75M | 257.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.18 | 5.01 | -8.24 | 4.34 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.29 | 0.36 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.65 | 1.54 | 3.29 | 2.34 | 7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.39 | 3.17 | 2.15 | 7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.97 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.14 | 1.34 | 1.41 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.51 | -0.79 | -1.26 | -2.47 | 5.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD