Janco Holdings Limited (8035) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.59M | 23.24M | 44.94M | 36.67M | 57.49M |
| רווח נקי | -24.96M | -18.40M | -18.17M | 7.13M | 20.24M |
| פחת והפחתות | 27.30M | 32.29M | 35.54M | 39.45M | 32.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 144.00K | 619.00K |
| שינוי בהון החוזר | 12.71M | 8.59M | 25.13M | -7.91M | 3.84M |
| יתרת לקוחות | 13.54M | 9.72M | 69.69M | 2.24M | -17.14M |
| מלאי | 0 | 322.00K | -857.00K | 20.00K | 35.00K |
| יתרת ספקים | -3.94M | 2.37M | -30.34M | -5.75M | 12.36M |
| הון חוזר אחר | 3.11M | -3.82M | -13.36M | -4.42M | 8.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.54M | 4.17M | 2.45M | -2.14M | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.72M | -1.92M | 122.09M | -1.61M | -5.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | 0 | -3.65M | -2.31M | -6.15M |
| רכישות, נטו | 202.00K | 0 | 10.00K | 700.00K | 757.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.92M | 125.73M | 6.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.12M | -23.19M | -163.71M | -41.79M | -45.20M |
| פירעון חוב | -1.92M | 9.82M | -126.07M | -14.27M | -10.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.19M | -33.01M | -37.64M | -27.52M | -34.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.64M | 13.25M | 11.70M | 8.38M | 14.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.00K | -5.00K | 193.00K | -206.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.25M | 1.55M | 3.32M | -6.53M | 6.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.89M | 11.70M | 8.38M | 14.91M | 8.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.64M | 13.25M | 11.70M | 8.38M | 14.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.67M | 22.37M | 41.29M | 34.36M | 51.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.59M | 26.66M | 44.94M | 36.67M | 57.49M |
| הוצאות הוניות | -1.92M | -962.00K | -3.65M | -2.31M | -6.15M |
הנתונים מוצגים ב-HKD