ETS Group Limited (8031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.40 | 4.53 | 3.81 | 4.02 | 3.84 |
| יחס מהיר | 6.40 | 4.53 | 3.81 | 4.02 | 3.84 |
| יחס מזומנים | 4.51 | 3.42 | 2.64 | 2.15 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | -1.45 | -0.36 | 1.09 | -0.45 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -0.48 | 0.77 | 0.43 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -226.25 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.80M | 49.67M | 52.46M | 37.12M | 83.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -54.72 | -55.45 | 64.51 | -6.97 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -185.34 | -93.15 | 51.08 | 2.36 | -7.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.60 | 9.70 | -3.66 | 5.62 | 8.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.15% | -15.44% | 7.18% | 20.27% | -15.21% |
| שיעור EBIT | -16.09% | -10.65% | 11.71% | -8.75% | -9.07% |
| שיעור EBITDA | -11.57% | -6.31% | 15.84% | -5.89% | -4.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.97% | -10.65% | 11.71% | 2.04% | -9.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.22% | -11.04% | 11.48% | -9.93% | -10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.75% | -11.00% | 21.69% | -10.06% | -10.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.80% | -11.07% | 10.42% | 1.01% | -10.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.36% | 99.70% | 189.00% | 101.36% | 102.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.16% | 103.64% | 98.04% | -486.37% | 113.70% |
| תשואה על הנכסים | -32.52% | -12.94% | 22.01% | -14.27% | -7.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.31% | -16.53% | 28.99% | -18.47% | -10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.71% | -15.93% | 15.55% | 3.72% | -8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.82% | -15.76% | 13.59% | 3.70% | -7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.75% | -13.10% | 22.42% | -14.70% | -7.95% |
| תשואת רווחים | -36.85% | -9.20% | 25.20% | -7.91% | -16.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.03 | 3.72 | 3.68 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 24,807.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -498.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.89 | 64.66 | 23.99 | 63.13 | 62.82 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.18 | 1.01 | 1.42 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.52 | 1.79 | 1.31 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.78 | 72.50 | 98.24 | -25.24 | 131.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.78 | 72.50 | 98.24 | 99.28 | 132.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 124.52 | 0.01 |
| מחזור תפעולי | 69.78 | 72.50 | 98.24 | 99.28 | 131.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -260.88 | -69.87 | 11.35 | 0.11 | 28.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -260.88 | -69.87 | 11.35 | 5.82 | 28.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00 | -8.70 | 5.33 | 9.97 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.15% | -7.46% | 18.92% | 4.42% | 43.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.70 | -10.86 | 3.97 | -12.64 | -6.02 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.20 | 0.86 | 1.27 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.80 | 1.15 | 2.33 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -13.41 | 5.29 | 22.63 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -13.60 | 4.82 | 18.74 | 2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.76 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.80 | 1.15 | 2.33 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -2.73 | -9.27 | 1.77 | -15.97 | -5.26 |
| שווי חברה | 34.44M | 45.53M | 22.65M | 74.08M | 21.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.73 | -9.27 | 1.77 | -15.97 | -5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.58 | 0.28 | 0.94 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -6.56 | 1.72 | 16.74 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -6.65 | 1.57 | 13.86 | 0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.03 | 0.06 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.89 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.04 | 0.98 | 1.14 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 0.80 | 0.78 | -0.67 | -2.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD