דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ETS Group Limited (8031) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.85M14.41M5.34M25.43M-8.08M
רווח נקי-8.59M18.38M-7.92M-9.07M-17.75M
פחת והפחתות3.38M3.34M2.25M3.79M9.34M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.33M23.93M5.13M18.48M-18.95M
יתרת לקוחות-1.38M19.46M3.98M18.37M-19.40M
מלאי00000
יתרת ספקים04.74M-4.98M-10.39M3.90M
הון חוזר אחר-2.95M-274.00K6.13M10.50M-3.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.69M-31.24M5.89M12.24M19.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה8.16M10.56M28.57M-21.72M-12.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-98.00K-538.00K-919.00K-903.00K-3.00M
רכישות, נטו0450.00K2.28M-1.00M0
רכישת השקעות000-20.00M-12.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.10M10.90M20.20M00
פעילויות השקעה אחרות1.15M-254.00K7.01M184.00K3.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.45M-2.04M-53.76M1.01M3.19M
פירעון חוב0-1.85M-4.79M2.00M3.32M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-48.54M00
פעילויות מימון אחרות-2.45M-185.00K-431.00K-987.00K-126.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה48.38M49.52M26.59M46.44M41.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.14M22.94M-19.85M4.73M-17.75M
מזומנים בתחילת התקופה49.52M26.59M46.44M41.71M59.46M
מזומנים בסוף התקופה48.38M49.52M26.59M46.44M41.71M
תזרים מזומנים חופשי-6.95M13.14M4.43M24.53M-11.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.85M14.41M5.34M25.43M-8.08M
הוצאות הוניות-98.00K-1.27M-919.00K-903.00K-3.00M

הנתונים מוצגים ב-HKD

ETS Group Limited - תזרים מזומנים