Imperium Financial Group Limited (8029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.24 | -0.07 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.12 | 0.07 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.24 | 0.12 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.27M | -88.27M | -84.56M | -85.03M | -77.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.72 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.09 | -0.09 | -1.15 | -2.20 | -3.67 |
| יחס חוב להון | -0.10 | -0.10 | 7.72 | 1.83 | 1.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.12 | -1.12 | -1.15 | -3.05 | -5.67 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -1.25 | -0.30 | 0.03 | -6.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.88 | -1.88 | -1.66 | -0.92 | -1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 1.10 | -2.00 | 17.84 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.44% | 24.44% | 14.55% | 34.37% | 58.82% |
| שיעור EBIT | -110.60% | -110.60% | -97.73% | 9.49% | -343.85% |
| שיעור EBITDA | -105.99% | -105.99% | -93.77% | 9.99% | -317.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -110.60% | -110.60% | -77.27% | -50.52% | -85.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -187.40% | -187.40% | -144.19% | -45.44% | -394.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -184.18% | -184.18% | -131.09% | -43.37% | -388.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -187.40% | -187.40% | -144.19% | -38.07% | -388.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.28% | 98.28% | 90.91% | 95.44% | 98.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.44% | 169.44% | 186.61% | 89.94% | 459.86% |
| תשואה על הנכסים | -40.28% | -40.28% | -46.96% | -9.48% | -63.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.12% | 45.12% | 53.99% | 28.96% | 359.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.36% | 26.36% | 30.69% | 37.22% | -28.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.11% | 28.11% | -314.75% | -24.82% | -27.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.51% | -40.51% | -47.23% | -9.52% | -63.61% |
| תשואת רווחים | -13.95% | -13.95% | -36.18% | -0.31% | -3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.01 | 16.01 | 3.41 | 6.03 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 0.12 | 0.12 | 0.58 | 0.43 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 41.64 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.09 | 17.09 | 20.38 | 41.53 | 15.71 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.22 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.23 | -0.23 | -0.39 | -1.85 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,065.87 | -3,065.87 | -517.35 | -788.96 | -1,584.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.80 | 22.80 | 107.15 | 60.56 | 98.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,088.67 | 3,088.67 | 633.27 | 849.51 | 1,682.64 |
| מחזור תפעולי | 22.80 | 22.80 | 115.92 | 60.56 | 98.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.10 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.11 | 0.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.80 | 12.94 | 412.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.80 | 12.94 | 412.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.23 | 0.12 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.65 | 0.40 | 1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -20.03% | 0.27% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.36 | -7.36 | -3.13 | -322.06 | -28.90 |
| מכפיל מכירות | 13.20 | 13.20 | 3.62 | 139.67 | 112.28 |
| מכפיל הון | -3.23 | -3.23 | -1.49 | -93.28 | -103.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.99 | 377.18 | 93.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.56 | 348.04 | 93.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.59 | -0.00 | 3.73 | -2.81 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.23 | -3.23 | -1.49 | -93.28 | -103.93 |
| מכפיל שווי חברה | -11.36 | -11.36 | -5.86 | 1,416.01 | -35.89 |
| שווי חברה | 240.06M | 240.06M | 177.02M | 4.43B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.36 | -11.36 | -5.86 | 1,416.01 | -35.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.03 | 12.03 | 5.50 | 141.45 | 114.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -7.57 | 381.99 | 95.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -8.43 | 352.48 | 95.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.34 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.18 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.95 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.69 | 1.48 | -4.79 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.35 | 0.93 | 0.87 | 1.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.45 | -0.93 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD