Imperium Financial Group Limited (8029) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.99M | 12.58M | 36.27M | 449.00K |
| רווח נקי | -37.38M | -46.77M | -13.60M | -119.46M | -105.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.28M | 158.00K | 7.90M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 795.00K | 18.40M | 51.75M | 15.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.57M | 4.94M | -1.77M | 16.63M |
| מלאי | 0 | 252.00K | 0 | 1.34M | 68.17M |
| יתרת ספקים | 0 | -106.00K | -9.54M | -1.34M | -68.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.22M | 23.00M | 53.52M | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.38M | 23.70M | 7.63M | 96.08M | 86.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 35.17M | 7.49M | 444.00K | -19.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.39M | -972.00K | -88.00K | -19.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 519.00K | 0 | 58.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 37.03M | 8.46M | 474.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -31.81M | -36.93M | -54.90M | -2.42M |
| פירעון חוב | 0 | -28.61M | -36.00M | -53.00M | -2.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.38M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.21M | -2.30M | -1.90M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 28.73M | 47.60M | 66.25M | 85.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.22M | -1.80M | -1.10M | -358.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.73M | -18.87M | -18.65M | -19.29M | -21.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.73M | 47.60M | 66.25M | 85.54M | 106.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 28.73M | 47.60M | 66.25M | 85.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.38M | 11.61M | 36.18M | -18.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.99M | 12.58M | 36.27M | 449.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.39M | -972.00K | -88.00K | -19.07M |
הנתונים מוצגים ב-HKD