KPM Holding Limited (8027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.50 | 2.07 | 2.12 | 5.15 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.44 | 2.04 | 2.09 | 5.06 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.48 | 0.67 | 0.64 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.23 | -0.06 | -0.24 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.37 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 3.58 | 1.05 | 1.30 | -12.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.96M | 7.72M | 6.34M | 6.76M | 8.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.68 | 1.73 | 1.69 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 2.52 | -0.20 | -0.81 | -2.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.29 | 19.57 | -7.10 | -12.43 | -31.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.43 | 13.35 | 1.09 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.12% | 28.52% | 23.81% | 37.20% | 11.07% |
| שיעור EBIT | 7.76% | 8.31% | -3.78% | -13.07% | -5.16% |
| שיעור EBITDA | 8.86% | 10.79% | -0.94% | -9.74% | -3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.90% | 8.31% | -4.70% | -11.53% | -5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.82% | 8.95% | -4.44% | -13.99% | -5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.08% | 6.83% | -5.67% | -16.28% | -5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.08% | 6.83% | -5.67% | -16.28% | -5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.86% | 76.38% | 127.69% | 116.33% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.79% | 107.63% | 94.60% | 121.34% | 95.70% |
| תשואה על הנכסים | 13.55% | 6.82% | -5.09% | -12.37% | -8.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.35% | 11.45% | -8.82% | -20.88% | -12.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.48% | 12.30% | -6.77% | -13.82% | -10.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.20% | 8.99% | -5.86% | -11.77% | -10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.55% | 6.82% | -5.09% | -12.37% | -8.73% |
| תשואת רווחים | 49.27% | 26.45% | -12.10% | -21.10% | -18.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 2.38 | 2.15 | 1.47 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 9.91 | 5.28 | 6.53 | 5.27 | 28.67 |
| מחזור מלאי | 37.06 | 34.99 | 56.25 | 48.30 | 109.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.50 | 5.38 | 4.09 | 3.37 | 6.75 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.00 | 0.90 | 0.76 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 2.30 | 2.17 | 1.49 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.72 | 94.94 | 120.16 | 186.66 | 121.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.68 | 153.59 | 169.58 | 248.35 | 130.61 |
| ימי מלאי | 9.85 | 10.43 | 6.49 | 7.56 | 3.33 |
| ימי אשראי מספקים | 36.82 | 69.08 | 55.91 | 69.25 | 12.73 |
| מחזור תפעולי | 110.53 | 164.02 | 176.07 | 255.91 | 133.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.24 | 23.71 | 257.16 | 20.06 | -72.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.24 | 23.71 | 257.16 | 20.06 | -72.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.99 | 0.67 | 0.90 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.26% | 40.11% | 22.51% | 22.15% | -48.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.94 | 3.80 | -8.26 | -4.74 | -5.43 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.26 | 0.47 | 0.77 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.43 | 0.73 | 0.99 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.76 | 2.49 | 4.44 | 4.51 | -2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 2.39 | 4.42 | 4.29 | -2.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.14 | -0.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.43 | 0.73 | 0.99 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.10 | 1.96 | -36.58 | -6.83 | -8.45 |
| שווי חברה | 5.53M | 3.97M | 5.46M | 9.32M | 9.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.10 | 1.96 | -36.58 | -6.83 | -8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.67 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 2.04 | 3.25 | 3.89 | -2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 1.95 | 3.24 | 3.70 | -2.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | -0.28 | -0.16 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 1.28 | 1.16 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.08 | 1.18 | 1.07 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.58 | -2.38 | -1.29 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-SGD