KPM Holding Limited (8027) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03M | 1.68M | 2.52M | -4.22M | -2.96M |
| רווח נקי | 1.28M | -706.12K | -1.96M | -1.62M | 333.96K |
| פחת והפחתות | 466.26K | 451.71K | 465.94K | 443.92K | 513.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 806.53K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -459.36K | 1.74M | 292.92K | -4.85M | -3.67M |
| יתרת לקוחות | -763.96K | 1.49M | -1.93M | -5.53M | -2.86M |
| מלאי | -79.85K | -33.10K | 64.35K | 48.96K | -20.68K |
| יתרת ספקים | 709.74K | 0 | 0 | 5.53M | 2.86M |
| הון חוזר אחר | -325.30K | 287.97K | 2.16M | -4.90M | -3.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 742.27K | 193.98K | 3.72M | 1.01M | -133.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.04M | -935.74K | -115.97K | 2.62M | 1.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.76K | -6.55K | -125.56K | -58.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | 986.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.96M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 70.81K | 9.59K | 2.68M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.09K | -564.41K | -536.15K | 596.69K | 1.94M |
| פירעון חוב | -346.99K | -340.20K | -406.15K | -350.08K | -359.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.02M | 2.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -131.11K | -224.21K | -130.00K | -69.86K | -85.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 4.51M | 4.29M | 2.52M | 3.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.26M | 29.44K | -90.74K | -98.48K | 59.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78M | 212.91K | 1.78M | -1.10M | 356.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.19M | 4.29M | 2.52M | 3.62M | 3.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 4.51M | 4.29M | 2.52M | 3.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.95M | 1.68M | 2.39M | -4.28M | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03M | 1.68M | 2.52M | -4.22M | -2.96M |
| הוצאות הוניות | -85.76K | -6.55K | -125.56K | -58.00K | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD