China Brilliant Global Limited (8026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.65 | 2.66 | 2.99 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 2.92 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.82 | 0.50 | 0.37 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | -1.60 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | 0.22 | 0.67 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.37 | -1.37 | 0.61 | 0 | -5.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.73M | 106.73M | 90.00M | 81.60M | 34.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 3.37 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 9.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.79 | 0.54 | -105.13 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.19 | 27.19 | 20.62 | -44.87 | -390.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.77 | -2.77 | -0.53 | 0.32 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.75% | 30.75% | 19.61% | 20.65% | 6.40% |
| שיעור EBIT | 14.31% | 14.31% | 12.14% | -55.95% | -11.23% |
| שיעור EBITDA | 14.63% | 14.63% | 12.54% | -52.41% | -5.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.31% | 14.31% | 9.54% | -23.80% | -42.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.26% | 12.26% | 11.68% | -56.48% | -54.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.91% | 8.91% | 9.38% | -75.53% | -43.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.58% | 9.58% | 9.52% | -59.82% | -12.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.68% | 72.68% | 80.31% | 133.74% | 79.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.69% | 85.69% | 122.36% | 237.32% | 128.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 2.18% | 2.59% | -18.87% | -24.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.74% | 2.71% | 3.02% | -21.27% | -223.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.19% | 4.19% | 3.06% | -6.70% | -37.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 3.14% | 2.36% | -6.70% | -22.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 2.19% | 2.61% | -18.92% | -26.12% |
| תשואת רווחים | 1.60% | 1.74% | 2.51% | -12.29% | -9.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 35.20 | 35.20 | 3.42 | 125.93 | 63.43 |
| מחזור מלאי | 34.67 | 34.67 | 29.48 | 27.01 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 275.43 | 275.43 | 181.07 | 137.85 | 51.98 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.02 | 1.25 | 1.05 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 428.28 | 428.28 | 294.86 | 403.69 | 449.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 428.12 | 428.12 | 389.09 | 393.07 | 385.73 |
| ימי מלאי | 10.53 | 10.53 | 12.38 | 13.51 | 69.81 |
| ימי אשראי מספקים | 10.37 | 10.37 | 106.61 | 2.90 | 5.75 |
| מחזור תפעולי | 438.65 | 438.65 | 401.48 | 406.59 | 455.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.14 | 0.08 | 0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | 0.08 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,182.89 | -1,182.89 | 47.05 | 82.60 | -23.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,182.89 | -1,182.89 | 47.05 | 82.60 | -23.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -1.37 | 0.61 | 421.88 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | 0.11 | 0.30 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.59% | -3.93% | 2.98% | 4.83% | -10.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.10 | 57.26 | 39.71 | -8.14 | -10.36 |
| מכפיל מכירות | 5.59 | 5.12 | 3.74 | 6.15 | 4.50 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.55 | 1.20 | 1.73 | 23.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.82 | -25.46 | 33.52 | 20.71 | -9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.79 | -25.48 | 32.81 | 20.46 | -9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.04 | -6.49 | -0.33 | -0.51 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.55 | 1.20 | 1.73 | 23.12 |
| מכפיל שווי חברה | 35.44 | 32.20 | 29.28 | -11.41 | -86.36 |
| שווי חברה | 549.87M | 499.56M | 394.22M | 545.85M | 439.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.44 | 32.20 | 29.28 | -11.41 | -86.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.19 | 4.71 | 3.67 | 5.98 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.80 | -23.44 | 32.93 | 20.15 | -9.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.83 | -23.46 | 32.23 | 19.91 | -10.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.28 | 2.23 | 0.22 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 2.27 | 2.28 | 2.24 | 0.22 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.18 | -0.06 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 1.34 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 1.01 | 4.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.41 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.23 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.25 | -2.25 | 0.98 | -0.38 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-HKD