China Brilliant Global Limited (8026) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29M | 12.23M | 27.42M | -43.35M | -38.28M |
| רווח נקי | 9.45M | 12.54M | -73.04M | -51.38M | -46.15M |
| פחת והפחתות | 341.00K | 431.00K | 3.22M | 5.27M | 4.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.57M | 1.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.04M | 521.00K | 2.59M |
| שינוי בהון החוזר | -34.94M | 4.75M | 46.49M | -11.99M | -8.21M |
| יתרת לקוחות | -11.28M | -16.16M | 2.04M | 942.00K | -4.88M |
| מלאי | 758.00K | -318.00K | 14.04M | -17.43M | 3.32M |
| יתרת ספקים | -23.08M | 0 | -791.00K | -6.00K | 6.00K |
| הון חוזר אחר | -1.34M | 21.23M | 31.20M | 4.50M | -6.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.85M | -5.49M | 29.71M | 9.66M | 7.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14M | 7.76M | -83.87M | -2.40M | -11.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -260.00K | -76.00K | -1.84M | -11.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 160.00K | -83.31M | 0 | 35.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -622.00K | -606.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14M | 7.86M | -483.00K | 58.00K | -576.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.92M | -7.40M | 25.96M | -1.02M | 32.79M |
| פירעון חוב | 6.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 44.31M | -7.40M | 25.96M | 5.27M | 32.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.56M | 27.32M | 15.25M | 45.09M | 92.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.76M | -518.00K | -1.15M | -281.00K | 79.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.25M | 12.07M | -31.64M | -47.06M | -17.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.32M | 15.25M | 46.89M | 92.14M | 109.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.56M | 27.32M | 15.25M | 45.09M | 92.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.31M | 11.97M | 27.09M | -45.19M | -49.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29M | 12.23M | 27.42M | -43.35M | -38.28M |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -260.00K | -332.00K | -1.84M | -11.38M |
הנתונים מוצגים ב-HKD