Kwong Man Kee Group Ltd (8023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.61 | 2.79 | 2.62 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.32 | 2.44 | 2.36 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.69 | 0.87 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.32 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.80 | 0.17 | 1.53 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.08M | 85.08M | 85.59M | 84.27M | 72.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.45 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.38 | 1.78 | 1.39 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.32 | 31.32 | 28.44 | 46.53 | 49.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.58 | -1.48 | -1.37 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.53% | 30.93% | 30.98% | 36.13% | 31.56% |
| שיעור EBIT | 12.94% | 12.70% | 7.60% | 12.87% | 14.36% |
| שיעור EBITDA | 15.53% | 15.29% | 9.82% | 15.22% | 15.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.70% | 12.70% | 7.49% | 14.58% | 14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.18% | 11.18% | 7.34% | 12.56% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 8.31% | 4.91% | 9.39% | 11.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.06% | 9.06% | 5.44% | 10.02% | 12.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.34% | 74.34% | 66.84% | 74.80% | 79.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.04% | 88.04% | 98.06% | 86.11% | 95.19% |
| תשואה על הנכסים | 7.05% | 7.05% | 4.55% | 7.65% | 10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 10.01% | 6.43% | 11.08% | 16.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.82% | 14.82% | 9.52% | 16.79% | 21.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.85% | 10.85% | 6.64% | 12.07% | 15.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.05% | 7.05% | 4.55% | 7.65% | 14.87% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 7.84% | 3.92% | 5.51% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.83 | 2.05 | 2.15 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 4.35 | 3.97 | 4.01 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 7.25 | 7.42 | 6.77 | 6.85 | 7.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.18 | 4.45 | 3.92 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.81 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 1.92 | 1.93 | 1.84 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.55 | 164.37 | 139.56 | 132.40 | 133.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.05 | 199.05 | 177.66 | 170.08 | 156.15 |
| ימי מלאי | 50.33 | 49.16 | 53.95 | 53.29 | 45.82 |
| ימי אשראי מספקים | 85.83 | 83.84 | 92.05 | 90.97 | 68.79 |
| מחזור תפעולי | 249.38 | 248.21 | 231.61 | 223.37 | 201.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.94 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.97 | 0.17 | 2.74 | 7.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 15.53 | 71.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.13 | 1.29 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | 1.50% | 0.14% | 7.43% | 10.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.72 | 12.77 | 25.55 | 18.16 | 11.93 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.06 | 1.25 | 1.71 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.28 | 1.64 | 2.01 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.65 | 66.51 | 709.14 | 13.45 | 9.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.76 | 14.54 | 177.86 | 12.59 | 9.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 0.19 | -0.63 | -0.66 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.28 | 1.64 | 2.01 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 6.35 | 11.27 | 9.84 | 7.61 |
| שווי חברה | 188.32M | 161.44M | 184.76M | 220.99M | 207.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 6.35 | 11.27 | 9.84 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.97 | 1.11 | 1.50 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.07 | 60.92 | 626.59 | 11.81 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | 13.32 | 157.15 | 11.05 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.88 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 0.10 | 1.44 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD