Kwong Man Kee Group Ltd (8023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12M | 1.18M | 20.00M | 24.20M | 17.57M |
| רווח נקי | 13.82M | 12.25M | 13.86M | 23.99M | 18.20M |
| פחת והפחתות | 4.31M | 3.71M | 3.47M | 2.77M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.84M | -18.27M | 2.70M | -2.26M | -5.15M |
| יתרת לקוחות | -8.61M | -13.33M | 3.90M | -20.84M | -2.29M |
| מלאי | 517.58K | -3.20M | 1.09M | 10.91M | 2.40M |
| יתרת ספקים | -2.67M | 0 | 1.49M | -240.89K | -4.64M |
| הון חוזר אחר | -1.07M | -1.74M | -3.78M | 7.92M | -619.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.83M | 3.49M | -21.21K | -298.76K | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.46M | -349.60K | -768.00K | -6.48M | -906.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.47M | -880.82K | -1.29M | -339.63K | -921.14K |
| רכישות, נטו | 13.00K | 0 | 0 | -4.00M | 303.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.29M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 531.22K | 519.72K | -1.41M | 14.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.54M | -13.68M | -7.45M | -7.22M | -1.70M |
| פירעון חוב | -1.44M | -6.07M | 971.63K | -3.02M | -720.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -996.84K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.99M | -5.97M | -6.00M | -3.00M | -4.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -1.64M | -1.42M | -1.20M | 3.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.35M | 33.45M | 46.24M | 34.41M | 34.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -223.62K | 58.07K | 53.30K | 47.54K | -18.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.10M | -12.79M | 11.83M | 10.54M | 14.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.45M | 46.24M | 34.41M | 23.87M | 19.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.35M | 33.45M | 46.24M | 34.41M | 34.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.65M | 294.87K | 18.71M | 23.86M | 16.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12M | 1.18M | 20.00M | 24.20M | 17.57M |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -880.82K | -1.29M | -339.63K | -921.14K |
הנתונים מוצגים ב-HKD