Unitas Holdings Limited (8020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.71 | 1.38 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.68 | 1.35 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.54 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.27 | -0.36 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.27 | -0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.45 | -2.15 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.36M | -28.36M | -17.20M | 17.99M | 18.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.30 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.41 | -0.41 | -5.78 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | -0.70 | -0.70 | 1.21 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.42 | -0.42 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.93 | -0.93 | -19.43 | 3.49 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -5.64 | -5.64 | -3.32 | 0.38 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.58 | -38.58 | -47.93 | -1.32 | -5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.40 | -0.31 | -26.33 | -84.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.57% | 8.57% | 6.83% | 20.72% | 12.25% |
| שיעור EBIT | -22.79% | -22.79% | -21.14% | 0.26% | -0.38% |
| שיעור EBITDA | -15.12% | -15.12% | -16.98% | 1.02% | 0.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.79% | -22.79% | -21.37% | -0.09% | -0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.91% | -18.91% | -21.59% | 0.19% | -0.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.99% | -18.99% | -21.27% | -0.21% | -1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.99% | -18.99% | -21.68% | -0.33% | -1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.38% | 100.38% | 98.51% | -112.65% | 777.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.98% | 82.98% | 101.03% | -202.44% | 24.91% |
| תשואה על הנכסים | -93.82% | -93.82% | -47.38% | -0.28% | -2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 86.85% | 86.85% | 920.64% | -0.99% | -5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 152.21% | 152.21% | -859.55% | -0.42% | -2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 177.06% | 177.06% | -193.56% | 0.70% | -2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -93.82% | -93.82% | -47.38% | -0.28% | -2.51% |
| תשואת רווחים | -34.95% | -34.95% | -31.32% | -0.42% | -2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.75 | 47.75 | 9.45 | 3.37 | 22.94 |
| מחזור זכאים | 16.28 | 16.28 | 12.76 | 3.99 | 81.72 |
| מחזור מלאי | 47.45 | 47.45 | 85.75 | 49.40 | 486.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.92 | 10.92 | 6.75 | 67.47 | 101.44 |
| מחזור נכסים | 4.94 | 4.94 | 2.23 | 1.33 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.30 | -5.30 | 35.81 | 4.80 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.08 | -7.08 | 14.28 | 24.00 | 12.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.64 | 7.64 | 38.62 | 108.15 | 15.91 |
| ימי מלאי | 7.69 | 7.69 | 4.26 | 7.39 | 0.75 |
| ימי אשראי מספקים | 22.41 | 22.41 | 28.60 | 91.55 | 4.47 |
| מחזור תפעולי | 15.34 | 15.34 | 42.87 | 115.54 | 16.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.59 | 1.47 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.69 | -2.15 | 3.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.69 | -2.15 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.86 | -1.60 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.12 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -26.97% | -7.66% | 3.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.88 | -2.88 | -3.21 | -239.44 | -35.65 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.51 | 0.40 |
| מכפיל הון | -2.49 | -2.49 | -29.40 | 2.36 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -3.71 | -13.05 | 25.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.90 | -19.13 | 18.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | -0.00 | 3.19 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.49 | -2.49 | -29.40 | 2.36 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -3.99 | -3.99 | -4.31 | 23.31 | 30.44 |
| שווי חברה | 55.16M | 55.16M | 73.23M | 21.02M | 9.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.99 | -3.99 | -4.31 | 23.31 | 30.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 0.24 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.00 | -6.13 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -6.36 | -8.98 | 4.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 2.78 | -6.77 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | -1.13 | 7.77 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 1.02 | 0.73 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.53 | 12.51 | -15.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD