Unitas Holdings Limited (8020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.51M | -2.34M | 2.02M | -6.15M |
| רווח נקי | -17.35M | -21.60M | -187.00K | -132.00K | -3.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.17M | 674.00K | 668.00K | 1.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.88M | -3.93M | 2.60M | -5.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | 7.97M | -22.52M | 10.94M | -14.39M |
| מלאי | 0 | 328.00K | -1.25M | 117.00K | 181.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -10.23M | 16.56M | -10.09M | 11.01M |
| הון חוזר אחר | 0 | 54.00K | 3.28M | 1.63M | -2.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.35M | 7.80M | 1.11M | -1.11M | 1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -6.76M | -1.09M | 758.00K | -718.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.81M | -1.09M | -584.00K | -718.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -39.00K | 0 | -2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 94.00K | 0 | 1.34M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.15M | -197.00K | -2.13M | 8.76M |
| פירעון חוב | 0 | 3.54M | -747.00K | -1.19M | -2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.54M | 0 | 0 | 10.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.93M | 550.00K | -935.00K | 921.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 8.06M | 25.21M | 29.03M | 28.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -33.00K | -192.00K | -53.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.06M | -17.15M | -3.82M | 599.00K | 1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.06M | 25.21M | 29.03M | 28.43M | 26.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 8.06M | 25.21M | 29.03M | 28.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.32M | -3.43M | 1.44M | -6.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.51M | -2.34M | 2.02M | -6.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.81M | -1.09M | -584.00K | -718.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD