Hao Wen Holdings Ltd. (8019) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 3.54 | 3.13 | 7.82 | 29.48 |
| יחס מהיר | 2.68 | 3.54 | 3.13 | 7.82 | 29.48 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | -0.01 | -0.10 | -0.10 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.23 | 0.10 | -0.03 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.31 | 0.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.39M | 113.37M | 115.74M | 125.65M | 172.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | -0.29 | -0.06 | -0.63 | -9.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.84 | -3.02 | -0.63 | -0.85 | -9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.24 | 1.51 | 0.27 | 0.82 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | -4.77 | -19.55 | -17.50 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.67% | 73.26% | 74.20% | 72.79% | 62.35% |
| שיעור EBIT | 26.17% | -36.28% | -8.41% | -9.41% | -78.33% |
| שיעור EBITDA | 26.17% | -36.28% | -7.57% | -7.00% | -74.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.17% | -36.28% | -8.41% | -9.41% | -78.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.03% | -2.62% | -21.68% | -20.50% | -86.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 53.03% | -2.62% | -21.68% | -20.50% | -84.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 53.03% | -2.62% | -21.68% | -20.50% | -84.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.86% | 7.22% | 257.80% | 217.99% | 110.09% |
| תשואה על הנכסים | 6.39% | -0.25% | -2.26% | -2.48% | -14.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.19% | -0.33% | -2.89% | -3.20% | -17.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | -4.15% | -1.06% | -1.22% | -13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | -3.67% | -0.93% | -1.22% | -13.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.39% | -0.25% | -2.26% | -2.48% | -14.64% |
| תשואת רווחים | 117.92% | -2.17% | -3.68% | -13.03% | -64.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 1.46 | 2.00 | 1.93 | 12.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 236.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 144.29 | 44.90 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 479.95 | 762.64 | 1,087.93 | 1,095.06 | 1,186.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 635.04 | 1,011.11 | 1,270.84 | 1,284.16 | 1,216.12 |
| ימי מלאי | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 155.09 | 250.01 | 182.90 | 189.10 | 30.01 |
| מחזור תפעולי | 635.04 | 1,012.65 | 1,270.84 | 1,284.16 | 1,216.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.00 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.20 | 0.10 | -0.01 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.36 | 0.16 | -0.02 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.48% | 0.00% | 2.71% | -0.96% | -24.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.85 | -46.71 | -27.19 | -7.67 | -1.55 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 1.21 | 5.89 | 1.57 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.15 | 0.78 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.78 | 0 | 36.96 | -104.27 | -4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 3.38 | 36.96 | -104.27 | -4.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.52 | 2.55 | 0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.15 | 0.78 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | -8.09 | -97.40 | -39.97 | -2.92 |
| שווי חברה | 71.32M | 101.21M | 284.50M | 128.00M | 134.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | -8.09 | -97.40 | -39.97 | -2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 2.94 | 7.37 | 2.80 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.96 | 0 | 46.24 | -185.51 | -6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96 | 8.22 | 46.24 | -185.51 | -6.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.03 | 0.07 | 2.58 | 2.18 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.46 | 0.26 | 0.43 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.33 | -13.63 | -0.74 | 0.07 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY