Hao Wen Holdings Ltd. (8019) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31M | 6.15M | -690.00K | -19.92M | 23.97M |
| רווח נקי | -903.01K | -8.36M | -9.38M | -53.80M | -9.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 323.00K | 1.10M | 2.62M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.45M | -16.53M | -15.20M | -34.24M | 11.13M |
| יתרת לקוחות | 12.98M | 4.89M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -37.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -21.43M | -15.20M | -34.24M | 11.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.76M | 30.73M | 22.79M | 63.39M | 20.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.92M | 75.00K | 6.00K | 64.00K | -20.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.92M | 72.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00K | 6.00K | 64.00K | 117.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.45M | -5.56M | -995.00K | 18.42M | -5.27M |
| פירעון חוב | 6.45M | -1.41M | 0 | 3.73M | -25.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 18.69M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.15M | -995.00K | -4.00M | -5.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.10M | 3.63M | 2.84M | 4.36M | 5.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.05M | 122.00K | 150.00K | 188.00K | -197.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -367.59K | 793.00K | -1.53M | -1.25M | -2.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47M | 2.84M | 4.36M | 5.61M | 7.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.10M | 3.63M | 2.84M | 4.36M | 5.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.15M | -690.00K | -19.92M | 14.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31M | 6.15M | -690.00K | -19.92M | 23.97M |
| הוצאות הוניות | -12.31M | 0 | 0 | 0 | -9.83M |
הנתונים מוצגים ב-CNY