Global Strategic Group (8007) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.60 | 0.35 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.58 | 0.35 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.08 | 0.16 | -0.06 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | 0.29 | 0.45 | -0.20 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -237.30M | -175.04M | -197.69M | -168.06M | -132.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.32 | 0.40 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.67 | 13.88 | -11.13 | 37.08 | 2.73 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.93 | 1.10 | 0.97 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.88 | 1.22 | 0.95 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 42.06 | 43.57 | -28.03 | 118.69 | 15.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.76 | 0.34 | 0.87 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.82 | 2.52 | -0.31 | 4.50 | 6.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 5.34 | 70.16 | 6.61 | 3.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.75 | 30.92 | 21.59 | 10.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 2.62 | 4.77 | 2.14 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.52% | 18.26% | 19.51% | 16.41% | 14.89% |
| שיעור EBIT | 8.13% | 4.98% | -0.95% | 13.30% | 12.28% |
| שיעור EBITDA | 12.51% | 12.50% | 10.83% | 23.70% | 22.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.81% | 4.14% | -0.93% | 13.35% | 12.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.78% | 3.32% | -3.93% | 10.34% | 10.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.38% | -5.20% | -7.07% | -7.36% | -11.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 0.22% | -4.87% | 8.24% | 7.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -17.69% | -156.58% | 179.66% | -71.23% | -109.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.55% | 80.18% | 421.04% | 77.46% | 84.20% |
| תשואה על הנכסים | -1.70% | -4.82% | -4.62% | -4.09% | -6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.61% | -210.09% | 129.49% | -484.89% | -98.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.25% | 6.24% | -1.17% | 13.26% | 10.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 0.34% | -0.86% | 8.49% | 7.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.04% | -6.14% | -6.25% | -5.86% | -9.76% |
| תשואת רווחים | -6.03% | -93.52% | -879.49% | -94.13% | -72.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 105.60 | 53.23 | 12.12 | 10.67 | 13.71 |
| מחזור זכאים | 81.63 | 95.59 | 44.74 | 38.47 | 101.27 |
| מחזור מלאי | 593.85 | 162.69 | 741.89 | 245.69 | 77.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 1.67 | 1.15 | 0.98 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 0.93 | 0.65 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.00 | -4.38 | -2.25 | -2.31 | -2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.40 | 5.28 | 22.45 | 26.20 | 27.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.46 | 6.86 | 30.11 | 34.20 | 26.63 |
| ימי מלאי | 0.61 | 2.24 | 0.49 | 1.49 | 4.69 |
| ימי אשראי מספקים | 4.47 | 3.82 | 8.16 | 9.49 | 3.60 |
| מחזור תפעולי | 4.07 | 9.10 | 30.61 | 35.69 | 31.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | 0.15 | 5.69 | -1.60 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | -0.41 | -2.65 | -5.11 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.56 | 8.33 | 3.51 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.50 | -2.68 | -0.47 | 3.19 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.29 | 0.27 | 0.68 | -0.46 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | 0.27 | 0.68 | -0.46 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.09 | 0.19 | -0.08 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.03 | 0.12 | -0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -92.00% | -151.27% | -678.63% | -179.45% | -5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.56 | -1.08 | -0.11 | -1.06 | -1.38 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| מכפיל הון | 11.84 | 2.25 | -0.15 | 5.15 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.09 | -0.66 | -0.15 | -0.56 | -17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | 1.77 | 0.07 | -1.78 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.05 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.84 | 2.25 | -0.15 | 5.15 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.96 | 3.07 | 4.85 | 2.47 | 1.97 |
| שווי חברה | 405.14M | 137.90M | 116.05M | 97.13M | 59.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 3.07 | 4.85 | 2.47 | 1.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.38 | 0.52 | 0.58 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.46 | -4.56 | -9.62 | -4.17 | -48.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.09 | 12.19 | 4.48 | -13.29 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.54 | -1.01 | 0.22 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.12 | -2.65 | 0.55 | 3.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.93 | -0.24 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.46 | 4.86 | 48.53 | 36.43 | 29.89 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.25 | -3.43 | -2.68 | -3.40 |
| נטל מס | -0.18 | -1.57 | 1.80 | -0.71 | -1.10 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.67 | 4.14 | 0.78 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 0.95 | -2.98 | 0.60 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-HKD