Global Strategic Group (8007) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31M | 25.92M | -7.31M | 8.62M | -9.69M |
| רווח נקי | 11.95M | -8.70M | -12.23M | 14.13M | -23.41M |
| פחת והפחתות | 27.08M | 26.05M | 17.20M | 13.49M | 13.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.28M | 7.14M | -5.41M | 15.91M | -3.95M |
| יתרת לקוחות | 627.00K | -681.00K | -2.09M | 748.00K | -3.61M |
| מלאי | -1.55M | 330.00K | 872.00K | 340.00K | 18.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 306.00K | 2.59M | 0 | -30.00K |
| הון חוזר אחר | -24.36M | 7.18M | -6.78M | 14.82M | -320.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.44M | 1.43M | -6.87M | -34.90M | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.18M | -37.89M | -15.98M | -4.53M | 14.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.58M | -37.98M | -16.01M | -9.86M | -5.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -247.00K | 10.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -243.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 243.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -599.00K | 97.00K | 28.00K | 5.58M | 19.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.32M | 22.18M | 27.23M | -25.02M | 15.81M |
| פירעון חוב | -18.09M | 36.11M | 20.61M | -20.82M | -34.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.04M | 0 | 0 | 0 | 56.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.64M | -13.92M | 6.62M | -4.21M | -5.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88M | 20.07M | 9.39M | 5.00M | 23.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 366.00K | 469.00K | 446.00K | 2.52M | 1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.19M | 10.68M | 4.39M | -18.41M | 21.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.07M | 9.39M | 5.00M | 23.41M | 1.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88M | 20.07M | 9.39M | 5.00M | 23.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.27M | -12.07M | -23.31M | -1.24M | -14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31M | 25.92M | -7.31M | 8.62M | -9.69M |
| הוצאות הוניות | -41.58M | -37.98M | -16.01M | -9.86M | -5.11M |
הנתונים מוצגים ב-HKD