Shanghai Top Numerical Control Technology Co., Ltd. Class H (7688) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מהיר | 3.30 | 0.74 | 0.35 | 0.39 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 0.33 | 0.20 | 0.18 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.04 | -0.07 | -0.28 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.14 | -0.37 | -6.43 | -1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | -77.23M | -71.60M | -42.92M | -66.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.34 | 0.26 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 1.85 | 1.44 | 0.95 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.65 | 0.59 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.37 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 5.40 | 5.62 | 8.16 | 8.81 |
| יחס כיסוי חוב | -1.29 | 0.21 | 0.31 | -0.53 | -4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.19 | 4.15 | 4.04 | -7.06 | -33.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 0.87 | 0.63 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.04 | 3.04 | 2.27 | 1.31 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.49% | 35.36% | 37.60% | 34.61% | -32.82% |
| שיעור EBIT | -53.59% | 1.73% | 2.61% | -17.02% | -152.85% |
| שיעור EBITDA | -43.01% | 7.13% | 8.94% | -7.20% | -129.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.57% | 6.00% | 5.32% | -11.25% | -152.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.80% | 0.28% | 1.30% | -18.61% | -145.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.81% | 0.62% | 1.67% | -18.09% | -141.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.80% | 0.28% | 1.30% | -18.63% | -145.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.05% | 219.88% | 128.99% | 97.20% | 97.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.82% | 4.68% | 24.35% | 165.35% | 95.08% |
| תשואה על הנכסים | -8.42% | 0.35% | 0.90% | -5.39% | -16.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.50% | 1.90% | 5.08% | -44.03% | -148.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.84% | 10.28% | 11.17% | -19.15% | -99.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.98% | 6.41% | 6.68% | -14.00% | -84.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.50% | 0.38% | 0.99% | -5.59% | -17.37% |
| תשואת רווחים | -3.85% | 0.02% | 0.05% | -0.34% | -1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 2.53 | 6.31 | 3.10 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 3.34 | 2.26 | 0.96 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 1.46 | 0.68 | 0.37 | 0.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 3.57 | 4.35 | 3.64 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 12.42 | 32.54 | 19.36 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 312.91 | 284.54 | 431.32 | 718.54 | 720.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.35 | 144.40 | 57.86 | 117.84 | 232.09 |
| ימי מלאי | 323.77 | 249.46 | 534.93 | 981.72 | 866.65 |
| ימי אשראי מספקים | 203.22 | 109.32 | 161.47 | 381.03 | 378.65 |
| מחזור תפעולי | 516.13 | 393.87 | 592.79 | 1,099.57 | 1,098.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.06 | -0.13 | -0.63 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | -0.03 | -0.38 | -0.68 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | -0.54 | 2.89 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.51 | 0.65 | -0.53 | -11.71 | -11.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | 0.65 | -0.53 | -11.71 | -11.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.07 | -0.21 | -1.97 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.04 | -0.10 | -0.77 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.46% | -0.08% | -0.85% | -1.59% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.16 | 4,903.97 | 2,055.72 | -291.05 | -72.33 |
| מכפיל מכירות | 15.03 | 30.21 | 34.35 | 52.64 | 102.05 |
| מכפיל הון | 3.23 | 93.05 | 104.35 | 128.16 | 107.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.55 | -1,277.29 | -117.07 | -62.88 | -274.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.20 | 687.63 | -338.51 | -68.25 | -299.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -81.86 | -17.96 | 3.93 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 93.05 | 104.35 | 128.16 | 107.18 |
| מכפיל שווי חברה | -27.89 | 426.52 | 386.45 | -729.49 | -77.74 |
| שווי חברה | 5.35B | 17.59B | 18.37B | 17.58B | 13.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.89 | 426.52 | 386.45 | -729.49 | -77.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.00 | 30.43 | 34.55 | 52.55 | 100.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.73 | -1,286.45 | -117.76 | -62.77 | -269.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.14 | 692.57 | -340.51 | -68.12 | -294.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.87 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 4.97 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.41 | 1.30 | 0.82 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | 0.01 | 0.02 | -0.15 | -0.58 |
| נטל מס | 0.98 | 2.20 | 1.29 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.16 | 0.50 | 1.09 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.42 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | 15.63 | -7.83 | 4.15 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY