Shanghai Top Numerical Control Technology Co., Ltd. Class H (7688) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.39M | -53.94M | -258.11M | -47.30M |
| רווח נקי | 1.63M | 6.89M | -62.27M | -195.62M |
| פחת והפחתות | 31.24M | 33.64M | 32.83M | 33.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.59M | 6.49M | 1.29M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.69M | -148.06M | -278.06M | 55.56M |
| יתרת לקוחות | -137.81M | 11.74M | -42.41M | -26.81M |
| מלאי | 206.55M | 95.06M | -151.32M | -116.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 58.68M |
| הון חוזר אחר | -136.42M | -254.86M | -84.33M | 139.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.62M | 47.11M | 48.09M | 59.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.56M | -93.78M | -14.52M | 84.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.06M | -51.36M | -13.14M | -4.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.60M | 5.21M | 395.17K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -37.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 126.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | -50.02M | -6.58M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.56M | 132.39M | 75.02M | 113.03M |
| פירעון חוב | 112.15M | 142.19M | 40.00M | 7.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51M | 21.68M | 63.59M | 122.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.10M | -31.48M | -28.57M | -16.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.93M | 133.54M | 148.39M | 358.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 484.00K | -826.00K | 208.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 75.39M | -14.85M | -198.44M | 358.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.54M | 148.39M | 346.82M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.93M | 133.54M | 148.39M | 358.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.67M | -155.97M | -280.15M | -51.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.39M | -53.94M | -258.11M | -47.30M |
| הוצאות הוניות | -39.07M | -102.03M | -22.04M | -4.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY