Metis TechBio Co., Ltd. Class H (7666) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 6.67 | 7.49 | 10.45 |
| יחס מהיר | 6.67 | 7.49 | 10.45 |
| יחס מזומנים | 6.36 | 5.29 | 8.56 |
| יחס כושר פירעון | -1.43 | -0.20 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -2.23 | -1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.01 | -9.22 | -4.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 129.43M | -220.04M | -172.91M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 2.23 | 1.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | -1.70 | -2.25 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 2.44 | 1.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 2.59 | 1.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | -0.76 | -1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -3.52 | -1.52 | -3.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.02 | -2.24 | -5.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.04 | -5.84 | -3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.01% | -2,255.88% | -342.38% |
| שיעור EBIT | -342.52% | -22,305.05% | -4,230.80% |
| שיעור EBITDA | -310.36% | -19,993.64% | -3,828.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -367.07% | -25,464.78% | -4,230.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -373.06% | -33,683.63% | -6,231.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -373.18% | -33,684.17% | -6,231.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -373.18% | -33,684.17% | -6,231.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.63% | 132.28% | 147.30% |
| תשואה על הנכסים | -29.57% | -48.50% | -44.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.66% | 36.79% | 59.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.57% | -40.94% | -32.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.88% | -39.82% | -31.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.67% | -48.76% | -44.70% |
| תשואת רווחים | -1.51% | -1.92% | -2.28% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 8.19 | 0.13 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 3.33 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 0.02 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.84 | 2,617.45 | 6,844.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.55 | 2,727.11 | 6,926.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 111.40 | 109.66 | 82.40 |
| מחזור תפעולי | 44.55 | 2,727.11 | 6,926.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.01 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.52 | -71.60 | -3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.52 | -71.60 | -3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.16 | -161.41 | -20.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | -0.93% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -66.18 | -52.01 | -43.77 |
| מכפיל מכירות | 247.19 | 17,518.01 | 2,727.52 |
| מכפיל הון | 24.28 | -19.13 | -26.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -185.06 | -107.04 | -105.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.45 | -108.53 | -132.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.01 | 3.63 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.28 | -19.13 | -26.15 |
| מכפיל שווי חברה | -76.61 | -93.46 | -75.03 |
| שווי חברה | 3.48B | 3.86B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -76.61 | -93.46 | -75.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 237.75 | 18,686.45 | 2,872.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -178.00 | -114.17 | -110.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.31 | -115.77 | -139.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | -0.16 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | -0.16 | -0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.51 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.57 | 184.89 | 31.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.76 | 47.32 | 7.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.48 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD