Metis TechBio Co., Ltd. Class H (7666) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.94M | -33.37M | -27.22M |
| רווח נקי | -54.59M | -69.65M | -82.32M |
| פחת והפחתות | 4.71M | 4.78M | 5.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.94M | 31.49M | 49.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.89M | 11.01M | -57.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65M | -507.15K | -7.99M |
| רכישות, נטו | 12.82K | 18.28K | 119.39K |
| רכישת השקעות | -139.04M | -110.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.63M | 82.72M | 2.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.06M | 39.72M | -52.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.48M | 19.99M | 113.16M |
| פירעון חוב | 4.06M | -2.84M | 41.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.76M | 25.61M | 148.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -73.84M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -2.78M | -2.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.74M | 79.30M | 118.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.15M | -37.49M | 34.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 77.57M | -39.86M | 63.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.17M | 119.16M | 55.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.74M | 79.30M | 118.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.54M | -33.84M | -34.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.94M | -33.37M | -27.22M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -466.13K | -7.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD