IMPACT Therapeutics, Inc. Class H (7630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 8.06 | 3.08 | 4.18 | 0.81 |
| יחס מהיר | 7.89 | 2.82 | 4.13 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 5.78 | 2.47 | 2.57 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -0.22 | -0.22 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.89 | -0.98 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.50 | -25.54 | -48.93 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.85M | -138.71M | -103.91M | -14.54M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 2.58 | 2.22 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | -0.90 | -1.16 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | -8.98 | 7.26 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -8.44 | 7.64 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | -0.35 | -0.52 | -3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -3.24 | -3.11 | -3.36 | -35.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.51 | -3.35 | -3.74 | -49.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.48 | 0.63 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.13 | -2.75 | -3.23 | 13.60 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.17% | 84.20% | 75.53% | 96.58% |
| שיעור EBIT | -173.71% | -601.22% | -593.78% | -12.02% |
| שיעור EBITDA | -169.94% | -589.52% | -573.94% | -8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -173.71% | -601.22% | -619.28% | -12.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -214.26% | -773.63% | -759.39% | -8.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -214.26% | -773.64% | -759.40% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -214.26% | -773.64% | -759.40% | -8.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -18.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.34% | 128.68% | 122.62% | 70.50% |
| תשואה על הנכסים | -21.59% | -86.14% | -66.74% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 323.05% | 30.08% | 34.87% | -3.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.95% | -97.47% | -70.70% | 44.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.89% | -95.95% | -70.28% | 44.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.66% | -87.36% | -67.35% | 1.21% |
| תשואת רווחים | -11.99% | -2.78% | -3.29% | 0.07% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 5.00 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0.60 | 0.22 | 1.92 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.45 | 6.25 | 3.72 | 145.72 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.15 | 0.32 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -673.27 | -1,346.25 | -2,769.87 | -2,671.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.29 | 72.94 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 608.44 | 1,672.94 | 189.89 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,401.01 | 3,092.13 | 2,959.76 | 2,671.70 |
| מחזור תפעולי | 727.74 | 1,745.88 | 189.89 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -219.96 | -63.50 | -50.94 | 63.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -219.96 | -63.50 | -50.94 | 63.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.62 | -0.11 | -0.10 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.82 | -2.51 | -2.57 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.73% | -0.91% | -1.14% | 0.39% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -8.21 | -35.85 | -30.39 | 1,519.99 |
| מכפיל מכירות | 17.46 | 278.67 | 230.77 | 23.74 |
| מכפיל הון | 2.68 | -10.84 | -10.60 | -58.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.14 | -109.45 | -87.93 | 258.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.72 | -111.17 | -89.65 | 254.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 2.15 | 0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | -10.84 | -10.60 | -58.76 |
| מכפיל שווי חברה | -6.15 | -50.02 | -43.43 | -262.23 |
| שווי חברה | 179.13M | 1.57B | 1.17B | 751.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.15 | -50.02 | -43.43 | -262.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.45 | 294.87 | 249.29 | 22.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.65 | -115.81 | -94.98 | 245.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71 | -117.64 | -96.85 | 241.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | -0.50 | -0.51 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | -0.50 | -0.51 | -0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.15 | -0.18 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.18 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.29 | 1.28 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.61 | 4.70 | 5.78 | 0.91 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 2.15 | 1.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 5.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD