IMPACT Therapeutics, Inc. Class H (7630) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.36M | -12.05M | 3.10M |
| רווח נקי | -41.23M | -35.54M | 519.73K |
| פחת והפחתות | 623.31K | 928.35K | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.75M | 13.66M | 3.30M |
| יתרת לקוחות | -1.04M | 0 | 0 |
| מלאי | -3.15M | -607.04K | 0 |
| יתרת ספקים | -2.50M | 1.23M | 1.71M |
| הון חוזר אחר | 15.44M | 13.04M | 1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.50M | 8.91M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.68M | -57.18M | 17.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.37K | -236.48K | -48.66K |
| רכישות, נטו | -11.56K | -41.85M | 0 |
| רכישת השקעות | -262.89M | -77.43M | -1.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 278.79M | 62.34M | 19.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.92M | 62.55M | 5.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.71M | 63.38M | 75.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -795.09K | -832.22K | -70.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.99M | 31.51M | 38.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | -960.98K | 12.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.53M | -7.64M | 38.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.46M | 39.15M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.99M | 31.51M | 38.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.57M | -12.28M | 3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.36M | -12.05M | 3.10M |
| הוצאות הוניות | -210.37K | -236.48K | -48.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD