Blue Moon Group Holdings Ltd. (6993) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 4.16 | 5.46 | 6.70 | 7.27 |
| יחס מהיר | 3.83 | 3.84 | 5.12 | 6.51 | 7.08 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 2.22 | 3.66 | 3.04 | 5.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.07 | -0.31 | 0.35 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.22 | -0.63 | 0.52 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -9.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.90B | 4.99B | 6.13B | 7.89B | 8.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.24 | 1.19 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -19.13 | -7.45 | -109.61 | 87.25 | 91.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -52.74 | -107.56 | -215.86 | 19.43 | 95.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -52.27 | 17.11 | 9.38 | -6.37 | -6.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.38% | 59.71% | 60.59% | 62.00% | 57.83% |
| שיעור EBIT | -2.07% | -4.94% | -9.12% | 5.50% | 10.67% |
| שיעור EBITDA | 0.64% | -2.45% | -6.38% | 8.96% | 13.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.03% | -4.22% | -11.74% | 1.78% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.33% | -2.81% | -9.18% | 5.41% | 10.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.04% | -3.91% | -8.76% | 4.44% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.04% | -3.91% | -8.76% | 4.44% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -312.88% | 139.03% | 95.45% | 82.17% | 72.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.41% | 66.63% | 78.18% | 303.53% | 91.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.05% | -3.52% | -7.27% | 2.70% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.21% | -4.38% | -8.65% | 3.13% | 5.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.42% | -4.60% | -11.31% | 1.23% | 8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.52% | -4.56% | -10.75% | 1.00% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.06% | -3.56% | -7.35% | 2.73% | 4.99% |
| תשואת רווחים | -0.67% | -2.32% | -4.43% | 2.72% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 4.68 | 6.49 | 4.68 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 8.52 | 4.57 | 5.11 | 4.81 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 6.09 | 6.51 | 6.92 | 10.34 | 12.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 4.51 | 4.68 | 3.73 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.90 | 0.83 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.46 | 1.18 | 0.86 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.88 | 54.21 | 37.58 | 37.38 | 75.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.80 | 78.06 | 56.26 | 77.94 | 98.69 |
| ימי מלאי | 59.92 | 56.10 | 52.78 | 35.29 | 29.72 |
| ימי אשראי מספקים | 42.84 | 79.95 | 71.45 | 75.85 | 52.43 |
| מחזור תפעולי | 130.72 | 134.16 | 109.03 | 113.24 | 128.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.07 | -0.16 | 0.13 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.10 | -0.19 | 0.12 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.57 | 1.54 | 1.17 | 0.88 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | -0.36 | -1.28 | 0.73 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | -1.84 | -5.97 | 8.09 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | -4.14 | -8.98 | 4.72 | 2.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.41% | -3.82% | -6.18% | 5.48% | 0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -148.17 | -43.18 | -22.56 | 36.81 | 48.00 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.69 | 1.98 | 1.64 | 3.69 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.89 | 1.95 | 1.15 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -71.09 | -26.16 | -16.18 | 18.24 | 107.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.76 | -40.36 | -18.89 | 15.98 | 52.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | 0.78 | 0.07 | -0.78 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.89 | 1.95 | 1.15 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 214.76 | -51.93 | -21.61 | 11.87 | 19.85 |
| שווי חברה | 11.33B | 10.68B | 11.79B | 7.79B | 21.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 214.76 | -51.93 | -21.61 | 11.87 | 19.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.27 | 1.38 | 1.06 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.17 | -19.68 | -11.29 | 11.87 | 80.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.06 | -30.35 | -13.18 | 10.40 | 38.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.84 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.42 | 1.59 | 1.86 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.13 | -0.39 | 0.05 | 0.18 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.31 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.06 | -0.14 | 0.06 | 0.11 |
| נטל מס | -3.13 | 1.39 | 0.95 | 0.82 | 0.73 |
| נטל ריבית | -0.16 | 0.57 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.90 | 1.49 | 1.14 | 2.30 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-HKD