דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Blue Moon Group Holdings Ltd. (6993) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-351.95M-894.81M749.32M560.67M1.42B
רווח נקי-236.59M-785.01M325.31M838.06M1.27B
פחת והפחתות209.67M234.76M253.75M252.52M229.76M
מס הכנסה נדחה0000-52.95M
תגמול מבוסס מניות77.35M62.80M22.11M32.97M30.98M
שינוי בהון החוזר-336.52M-180.84M287.00M-75.07M65.38M
יתרת לקוחות-420.75M161.96M532.68M-54.69M-188.60M
מלאי-20.60M-228.49M10.92M84.09M96.24M
יתרת ספקים64.95M95.00M104.54M-130.18M96.08M
הון חוזר אחר39.88M-209.31M-361.15M25.70M61.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן-65.86M71.04M-138.85M-487.81M-122.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-240.39M2.79B-3.03B-278.82M-263.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-190.99M-129.96M-85.31M-288.62M-324.96M
רכישות, נטו8.90M03.14M25.95M43.74M
רכישת השקעות-58.30M0-2.94B-16.15M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.94B0-25.95M0
פעילויות השקעה אחרות0-146.30M-7.30M25.95M18.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.03B-979.24M-1.03B-1.37B-2.98B
פירעון חוב0-55.41M-83.24M-100.00M99.95M
הנפקת מניות רגילות3.71M414.00K3.30M9.56M1.48B
רכישה עצמית של מניות רגילות-219.78M-375.15M-14.92M-424.47M-1.65B
דיבידנדים ששולמו-779.32M-549.10M-936.03M-773.18M-2.70B
פעילויות מימון אחרות-37.69M-60.06M-89.96M-81.12M-203.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.60B5.22B4.34B7.70B9.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.69M-36.25M-43.99M-443.92M136.08M
שינוי נטו במזומנים-1.61B873.85M-3.36B-1.53B-1.69B
מזומנים בתחילת התקופה5.22B4.34B7.70B9.23B10.92B
מזומנים בסוף התקופה3.60B5.22B4.34B7.70B9.23B
תזרים מזומנים חופשי-542.93M-1.04B656.70M272.05M1.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-351.95M-894.81M749.32M560.67M1.42B
הוצאות הוניות-190.99M-149.86M-92.61M-288.62M-324.96M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Blue Moon Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים