Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited (6989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.48 | 3.01 | 2.94 | 3.32 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.10 | 2.78 | 2.88 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 1.49 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.28 | 0.25 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | -0.44 | -0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 74.66 | 0 | -8.42 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40B | 2.25B | 2.48B | 2.73B | 2.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.38 | 1.45 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 433.38 | 45.77 | 149.31 | 14.67 | 55.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 188.17 | 274.01 | 192.61 | 73.77 | 66.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.47 | -4.29 | -2.09 | -4.00 | -3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.61% | 17.29% | 18.87% | 18.68% | 23.94% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 4.98% | 9.05% | 11.43% | 17.27% |
| שיעור EBITDA | 5.85% | 7.03% | 10.43% | 13.48% | 19.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.22% | 3.80% | 10.26% | 11.16% | 17.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | 4.02% | 10.38% | 11.28% | 17.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 2.56% | 7.37% | 7.71% | 11.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 2.88% | 7.91% | 8.23% | 12.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.23% | 63.65% | 71.01% | 68.36% | 67.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.54% | 105.73% | 101.19% | 101.04% | 98.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.88% | 6.07% | 5.82% | 8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.94% | 2.74% | 8.37% | 8.46% | 11.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 3.92% | 11.22% | 11.70% | 16.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.60% | 2.80% | 8.53% | 8.47% | 11.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 2.05% | 6.74% | 6.55% | 9.13% |
| תשואת רווחים | 14.53% | 11.45% | 21.27% | 17.11% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.26 | 1.84 | 3.15 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 5.89 | 8.28 | 5.98 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 5.61 | 11.63 | 33.00 | 50.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 5.31 | 6.59 | 75.33 | 65.63 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.76 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.65 | 1.58 | 1.39 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.48 | 164.50 | 185.22 | 65.72 | 50.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.40 | 161.44 | 197.90 | 115.71 | 97.69 |
| ימי מלאי | 65.06 | 65.02 | 31.40 | 11.06 | 7.20 |
| ימי אשראי מספקים | 67.97 | 61.96 | 44.07 | 61.05 | 54.52 |
| מחזור תפעולי | 231.46 | 226.46 | 229.29 | 126.77 | 104.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.28 | -0.45 | -0.15 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.20 | -0.85 | -0.16 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.69 | 1.88 | 1.08 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.95 | -0.86 | -0.86 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.41 | 3.26 | -1.14 | -12.70 | 10.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.60 | 46.96 | -38.20 | -4.55 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | -0.13 | -0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.93% | 26.54% | -71.01% | -11.29% | 4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.90 | 9.20 | 4.70 | 5.85 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.22 | 0.35 | 0.45 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 0.49 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 3.77 | -1.41 | -8.86 | 23.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 2.61 | -2.64 | -9.55 | 21.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.13 | 1.18 | -0.24 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 0.49 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -3.36 | -1.11 | 1.24 | -0.65 | 2.38 |
| שווי חברה | -810.92M | -313.95M | 546.17M | -346.56M | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.36 | -1.11 | 1.24 | -0.65 | 2.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.20 | -0.08 | 0.13 | -0.09 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -1.32 | -0.52 | 1.73 | 9.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -0.91 | -0.98 | 1.87 | 8.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.87 | 2.77 | 2.69 | 2.52 | 2.46 |
| הון עצמי למניה | 3.18 | 3.08 | 3.06 | 2.93 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3.38 | 3.29 | 3.47 | 3.22 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.33 |
| נטל מס | 0.74 | 0.64 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.81 | 1.15 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 2.03 | -1.26 | -0.42 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY