דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited (6989) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת344.24M-555.09M-185.21M192.09M810.06M
רווח נקי169.91M439.50M442.81M600.03M765.74M
פחת והפחתות82.16M80.13M80.62M72.48M46.82M
מס הכנסה נדחה0000-170.67M
תגמול מבוסס מניות00-16.28M-6.51M9.94M
שינוי בהון החוזר-89.96M-1.01B-574.49M-306.17M166.66M
יתרת לקוחות-304.26M-770.41M-394.32M-475.16M-257.37M
מלאי-208.86M-90.46M-36.63M-48.03M-2.58M
יתרת ספקים000475.16M257.37M
הון חוזר אחר423.15M-149.71M-143.54M-258.14M169.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן182.13M-64.14M-117.87M-167.74M-8.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-86.11M-482.19M44.07M-165.13M-412.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-105.66M-486.71M-14.58M-18.37M-18.19M
רכישות, נטו99.99M14.60M21.87M231.46M-385.25M
רכישת השקעות-149.64M-29.26M0-120.00M-50.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00331.00K377.00K0
פעילויות השקעה אחרות69.19M19.17M36.45M-258.60M41.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-88.27M-182.99M-267.70M-447.07M-638.62M
פירעון חוב02.00M-17.65M-75.00M-309.99M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-8.10M
דיבידנדים ששולמו-70.74M-160.87M-201.05M-328.27M-286.63M
פעילויות מימון אחרות-17.52M-24.11M-49.00M-43.79M-33.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.10B935.43M2.16B2.56B3.01B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-568.00K-1.01M1.11M-22.76M-66.03M
שינוי נטו במזומנים169.30M-1.22B-407.73M-442.87M-306.83M
מזומנים בתחילת התקופה935.43M2.16B2.56B3.01B3.31B
מזומנים בסוף התקופה1.10B935.43M2.16B2.56B3.01B
תזרים מזומנים חופשי238.58M-1.04B-199.79M173.71M791.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת344.24M-555.09M-185.21M192.09M810.06M
הוצאות הוניות-105.66M-486.71M-14.58M-18.37M-18.19M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited - תזרים מזומנים