ZJLD Group, Inc. (6979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.44 | 2.58 | 2.65 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 1.24 | 1.34 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.88 | 1.01 | 1.25 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.52 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.07 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.01 | 1.53 | 9.87 | -19.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.62B | 8.35B | 8.80B | 7.98B | -7.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | -2.71 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 1.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 1.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.48 | 1.41 | 1.39 | -2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 1.21 | 2.55 | 39.33 | 19.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.49 | 22.85 | 148.04 | 479.29 | 55.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.31 | 0.17 | 0.02 | 4.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.48 | -4.65 | -2.68 | -2.75 | 5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.61% | 58.47% | 58.63% | 58.03% | 55.31% |
| שיעור EBIT | 7.05% | 15.93% | 24.01% | 27.90% | 27.23% |
| שיעור EBITDA | 17.07% | 25.72% | 26.98% | 30.89% | 29.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.77% | 20.68% | 26.99% | 30.09% | 27.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.66% | 19.77% | 26.81% | 41.05% | 24.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.64% | 14.75% | 18.73% | 33.10% | 17.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.64% | 14.75% | 18.73% | 33.10% | 17.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.45% | 74.60% | 69.87% | 80.64% | 71.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.49% | 95.62% | 99.32% | 136.40% | 87.94% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.67% | 6.75% | 13.24% | 9.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | 3.95% | 9.49% | 18.36% | -26.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.00% | 5.37% | 13.62% | 16.63% | 25.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 3.84% | 9.18% | 13.35% | 17.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.67% | 6.75% | 13.24% | 9.31% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 2.09% | 6.27% | 8.34% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.90 | 24.06 | 13.04 | 28.92 | 32.57 |
| מחזור זכאים | 0.88 | 0.65 | 2.05 | 2.76 | 2.50 |
| מחזור מלאי | 0.17 | 0.16 | 0.39 | 0.46 | 0.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.71 | 1.41 | 1.56 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.40 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.41 | 0.84 | 1.31 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,714.34 | 1,670.24 | 786.84 | 669.94 | 584.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.31 | 15.17 | 27.98 | 12.62 | 11.21 |
| ימי מלאי | 2,111.21 | 2,212.75 | 936.73 | 789.68 | 718.83 |
| ימי אשראי מספקים | 416.18 | 557.67 | 177.87 | 132.37 | 145.82 |
| מחזור תפעולי | 2,130.52 | 2,227.92 | 964.71 | 802.30 | 730.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.24 | 0.11 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.09 | -0.15 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.26 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 13.68 | 53.52 | -0.38 | -1.38 | 2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | -0.01 | 0.44 | 0.42 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | -0.02 | 0.73 | 0.42 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 1.45 | 4.77 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.11 | 0.05 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.97% | -1.77% | -1.40% | -1.78% | -9.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.18 | 48.73 | 15.94 | 11.99 | 18.43 |
| מכפיל מכירות | 6.20 | 7.07 | 2.99 | 3.97 | 3.24 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.89 | 1.51 | 2.20 | -4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.80 | -56.60 | -71.47 | -56.14 | -10.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -675.84 | -3,029.33 | 27.02 | 77.25 | -26.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | -0.81 | -0.33 | 0.16 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.89 | 1.51 | 2.20 | -4.98 |
| מכפיל שווי חברה | 30.85 | 22.83 | 8.39 | 10.10 | 16.14 |
| שווי חברה | 19.30B | 21.43B | 15.99B | 21.93B | 27.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.85 | 22.83 | 8.39 | 10.10 | 16.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | 5.87 | 2.26 | 3.12 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.13 | -47.03 | -54.16 | -44.12 | -15.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -589.95 | -2,516.91 | 20.48 | 60.71 | -38.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.18 | 4.12 | 4.22 | 3.85 | -1.58 |
| הון עצמי למניה | 4.18 | 4.12 | 4.22 | 3.85 | -1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.10 | 2.14 | 2.13 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.40 | 0.71 | 0.43 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.81 | 0.72 |
| נטל ריבית | 2.65 | 1.24 | 1.12 | 1.47 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.46 | 0.31 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.02 | 0.41 | 0.16 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY