ZJLD Group, Inc. (6979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52M | 781.00M | 361.23M | -710.62M | 969.02M |
| רווח נקי | 524.53M | 1.89B | 2.33B | 1.03B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 357.20M | 352.49M | 259.53M | 157.07M | 77.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 352.65M | 70.03M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -799.84M | -1.35B | -1.54B | -1.99B | -647.74M |
| יתרת לקוחות | 259.78M | -175.19M | -63.35M | -115.05M | 9.43M |
| מלאי | -1.64B | -1.12B | -1.24B | -1.49B | -1.91B |
| יתרת ספקים | 867.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -287.93M | -55.30M | -232.69M | -387.59M | 1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.41M | -468.05M | -754.41M | 94.28M | 507.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -424.65M | -767.48M | -840.37M | -1.39B | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.24M | -925.47M | -858.27M | -1.07B | -635.83M |
| רכישות, נטו | 4.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.87M | 157.99M | 17.90M | -321.79M | -749.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -311.09M | -215.99M | 4.49B | 2.22B | 1.67B |
| פירעון חוב | 431.96M | 473.56M | -30.70M | -880.74M | -69.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 35.74M | 4.53B | 0 | 11.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.70M | 0 | 0 | -6.47M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -635.26M | -692.83M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.09M | -32.47M | -4.41M | 3.11B | 1.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 5.65B | 5.77B | 1.68B | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 158.65M | 82.16M | 75.59M | 18.28M | -21.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -585.60M | -120.31M | 4.09B | 138.71M | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93B | 5.77B | 1.68B | 1.54B | 311.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 5.65B | 5.77B | 1.68B | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -455.76M | -295.27M | -497.04M | -1.78B | 333.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52M | 781.00M | 361.23M | -710.62M | 969.02M |
| הוצאות הוניות | -447.24M | -1.08B | -858.27M | -1.07B | -635.83M |
הנתונים מוצגים ב-CNY