Immunotech Biopharm Ltd (6978) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.35 | 0.20 | 1.05 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.34 | 0.19 | 1.03 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.31 | -0.23 | -0.42 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.20 | -0.29 | -0.80 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.29 | -0.47 | -0.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -468.08M | -397.51M | -493.00M | -461.50M | -254.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.73 | 0.68 | 0.93 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.80 | -31.60 | -28.92 | 4.52 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 1.26 | 1.03 | 1.04 | 0.82 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.73 | -43.29 | -42.42 | 4.87 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.49 | -0.54 | -0.55 | -42.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.41 | -23.50 | -30.95 | 0 | -44.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.81 | 0.76 | 1.52 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.21 | -2.29 | -2.27 | -4.09 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 99.95% | 100.27% | 99.80% | 99.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.06% | 148.21% | 93.78% | 145.51% | 117.22% |
| תשואה על הנכסים | -35.20% | -38.26% | -33.14% | -39.56% | -36.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 345.69% | 1,656.40% | 1,405.78% | -192.85% | -62.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -493.54% | -138.94% | -148.53% | -35.86% | -40.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.82% | -32.83% | -46.29% | -23.19% | -39.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.13% | -39.43% | -34.33% | -41.62% | -38.01% |
| תשואת רווחים | -89.72% | -15.97% | -16.81% | -15.61% | -15.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.47 | 1.53 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 8.42 | 11.92 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -205.24 | -208.15 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 43.36 | 30.62 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 248.59 | 238.77 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 43.36 | 30.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.18 | -0.24 | -0.32 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.20 | -0.30 | -0.36 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.15 | 1.22 | 1.14 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.81 | -6.65 | -4.48 | -7.26 | -1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.81 | -6.65 | -4.48 | -7.26 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.22 | -0.33 | -0.21 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.23% | -7.75% | -13.84% | -8.68% | -13.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.09 | -6.27 | -5.95 | -6.41 | -6.61 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.25 | -103.70 | -83.60 | 12.35 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -12.91 | -7.23 | -11.52 | -7.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -14.85 | -8.84 | -13.11 | -11.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.38 | 0.13 | -1.32 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.25 | -103.70 | -83.60 | 12.35 | 4.14 |
| מכפיל שווי חברה | -5.00 | -10.84 | -9.75 | -16.09 | -9.50 |
| שווי חברה | 524.43M | 1.83B | 1.45B | 2.88B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.00 | -10.84 | -9.75 | -16.09 | -9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.86 | -16.36 | -9.42 | -15.45 | -7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35 | -18.82 | -11.53 | -17.58 | -12.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | 0.03 | -0.07 | 0.25 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | -0.03 | -0.03 | 0.34 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.00 | 0 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.42 | -0.36 | -0.65 | -0.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.03 | 0.93 | 1.45 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.42 | 0.67 | 0.49 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY