Immunotech Biopharm Ltd (6978) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.29M | -125.74M | -163.63M | -180.92M | -254.65M |
| רווח נקי | -230.91M | -186.42M | -335.48M | -321.10M | -354.62M |
| פחת והפחתות | 55.30M | 60.87M | 53.40M | 44.07M | 21.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.29M | 48.95M |
| שינוי בהון החוזר | 13.18M | 21.72M | 12.31M | 45.09M | 19.07M |
| יתרת לקוחות | 351.00K | 156.00K | 256.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 1.03M | -618.00K | 2.29M | 3.65M | -6.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.80M | 22.19M | 9.76M | 41.44M | 25.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.14M | -21.92M | 106.14M | 46.72M | -6.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.07M | 141.10M | -116.60M | 23.38M | -328.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.06M | -27.26M | -19.58M | -96.57M | -181.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.00M | 0 | -100.00M | -152.03M | -150.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.62M | 140.83M | 0 | 230.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.38M | 27.53M | 2.98M | 41.89M | 3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 203.20M | -20.59M | 273.92M | -36.06M | -11.00M |
| פירעון חוב | 0 | -13.10M | 282.44M | 1.00M | -7.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 234.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.44M | -7.49M | -8.52M | -37.06M | -3.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.46M | 46.96M | 52.16M | 58.45M | 251.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -339.00K | 23.00K | 17.00K | 648.00K | -127.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.50M | -5.20M | -6.29M | -192.95M | -593.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.96M | 52.16M | 58.45M | 251.40M | 845.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.46M | 46.96M | 52.16M | 58.45M | 251.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -111.92M | -153.81M | -186.17M | -277.49M | -435.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.29M | -125.74M | -163.63M | -180.92M | -254.65M |
| הוצאות הוניות | -14.63M | -28.06M | -22.54M | -96.57M | -181.24M |
הנתונים מוצגים ב-CNY