Smoore International Holdings Limited (6969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 2.57 | 3.20 | 5.49 | 5.35 |
| יחס מהיר | 3.25 | 2.30 | 3.03 | 5.27 | 5.12 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.20 | 0.98 | 1.50 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.47 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.08 | 0.33 | 0.90 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 0.26 | 1.11 | 8.12 | 4.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.67B | 9.11B | 11.10B | 15.47B | 15.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.31 | 1.26 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.62 | 0.51 | 0.45 | 4.63 | 16.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.50 | 44.26 | 28.30 | 54.00 | 84.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.36 | 0.31 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -3.71 | -3.06 | -2.04 | -3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.63% | 34.61% | 37.39% | 39.12% | 43.31% |
| שיעור EBIT | 7.47% | 7.74% | 8.35% | 17.58% | 19.41% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 9.74% | 9.10% | 20.01% | 21.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 8.21% | 9.08% | 13.15% | 20.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.67% | 10.35% | 14.03% | 17.34% | 24.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 7.46% | 11.05% | 14.73% | 20.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.38% | 7.45% | 11.05% | 14.73% | 20.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.36% | 72.09% | 78.74% | 84.95% | 84.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.93% | 126.04% | 154.46% | 131.90% | 120.34% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 3.73% | 4.71% | 6.45% | 10.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.29% | 4.87% | 5.95% | 7.68% | 12.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.48% | 5.22% | 4.78% | 6.69% | 11.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 3.45% | 3.50% | 5.55% | 9.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 3.79% | 4.75% | 6.47% | 10.81% |
| תשואת רווחים | 2.64% | 1.60% | 1.70% | 4.64% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.20 | 5.66 | 5.91 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 6.15 | 5.39 | 5.36 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 7.15 | 5.59 | 8.11 | 8.70 | 8.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.77 | 2.54 | 2.39 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.34 | 0.86 | 0.71 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.53 | 64.85 | 41.81 | 35.48 | 52.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.13 | 58.87 | 64.50 | 61.71 | 69.17 |
| ימי מלאי | 51.03 | 65.29 | 44.99 | 41.93 | 44.56 |
| ימי אשראי מספקים | 50.63 | 59.32 | 67.68 | 68.16 | 60.98 |
| מחזור תפעולי | 105.16 | 124.16 | 109.48 | 103.64 | 113.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.08 | 0.29 | 0.52 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.06 | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.75 | 0.41 | 0.61 | -2.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.22 | 1.10 | 1.64 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 0.57 | 1.69 | 2.59 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.22 | 0.93 | 4.11 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.29 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.11% | -0.55% | 0.94% | 5.54% | -1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.79 | 62.93 | 58.87 | 21.54 | 25.69 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 4.66 | 6.50 | 3.17 | 5.31 |
| מכפיל הון | 2.04 | 3.04 | 3.50 | 1.66 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 870.75 | -182.98 | 106.91 | 18.07 | -52.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.08 | 136.57 | 43.76 | 11.10 | 137.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.80 | -3.30 | -2.65 | -0.60 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 3.04 | 3.50 | 1.66 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 27.83 | 44.18 | 68.36 | 13.82 | 21.43 |
| שווי חברה | 40.38B | 61.34B | 73.43B | 30.88B | 55.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.83 | 44.18 | 68.36 | 13.82 | 21.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 4.30 | 6.22 | 2.76 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 804.85 | -168.80 | 102.33 | 15.74 | -45.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.19 | 125.99 | 41.88 | 9.67 | 117.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.37 | 3.44 | 3.53 | 3.46 | 3.19 |
| הון עצמי למניה | 3.45 | 3.52 | 3.57 | 3.47 | 3.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.52 | 2.29 | 1.92 | 1.81 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.42 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.34 | 1.68 | 0.99 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.33 | 1.06 | 1.65 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY