דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Smoore International Holdings Limited (6969) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת486.88M1.75B3.19B469.86M3.59B
רווח נקי1.48B1.66B1.94B2.95B6.21B
פחת והפחתות284.95M285.14M271.43M222.04M87.74M
מס הכנסה נדחה0000-978.33M
תגמול מבוסס מניות467.99M0296.46M379.33M273.81M
שינוי בהון החוזר-1.00B232.21M1.20B-1.96B-1.59B
יתרת לקוחות-966.63M-253.03M308.23M-2.58B-2.20B
מלאי-369.82M243.94M405.53M55.17M122.31M
יתרת ספקים00002.20B
הון חוזר אחר335.26M241.30M490.26M569.76M-1.71B
פריטים אחרים שאינם במזומן-740.55M-419.06M-515.56M-1.13B-411.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.65B-1.86B-7.02B-2.42B-5.23B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-536.17M-897.67M-1.19B-1.69B-1.98B
רכישות, נטו0000329.12M
רכישת השקעות-10.21B0-33.37B-10.40B-12.48B
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.79B027.06B9.26B8.89B
פעילויות השקעה אחרות605.09M-967.28M484.27M408.02M7.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-885.94M-45.71M-612.36M276.19M3.52B
פירעון חוב-2.09B-1.97B-173.95M-179.11M-141.44M
הנפקת מניות רגילות-50.05M-575.14M-111.69M-48.24M3.67B
רכישה עצמית של מניות רגילות000-247.08M0
דיבידנדים ששולמו-1.39B-552.39M-718.89M-1.45B-2.37B
פעילויות מימון אחרות2.65B3.08B392.17M2.20B2.37B
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.32B5.17B5.33B9.76B11.43B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-101.93M-4.05M4.53M14.10M-16.17M
שינוי נטו במזומנים2.15B-161.38M-4.43B-1.66B1.87B
מזומנים בתחילת התקופה5.17B5.33B9.76B11.43B9.56B
מזומנים בסוף התקופה7.32B5.17B5.33B9.76B11.43B
תזרים מזומנים חופשי-363.40M717.57M1.96B-1.22B1.61B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת486.88M1.75B3.19B469.86M3.59B
הוצאות הוניות-850.28M-1.04B-1.23B-1.69B-1.98B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Smoore International Holdings Limited - תזרים מזומנים