Changjiu Holdings Limited (6959) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.09 | 4.65 | 1.64 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.48 | 4.65 | 1.64 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.73 | 2.81 | 0.69 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.34 | 1.23 | 0.57 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.43 | 0.80 | 0.39 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | -0.74 | 23.04 | 3.77 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 493.50M | 488.55M | 482.61M | 123.36M | -31.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.28 | 0.00 | 0.08 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.52 | 0.00 | 0.17 | 6.71 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.34 | 0.00 | 0.15 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.88 | 1.27 | 2.15 | 24.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.58 | 30.60 | 5.04 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.88 | 24.34 | 348.96 | 46.23 | 37.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 1.34 | 0.00 | 0.20 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.33 | -1.97 | -0.83 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.89% | 20.16% | 43.98% | 44.05% | 40.06% |
| שיעור EBIT | 11.71% | 10.78% | 27.72% | 18.77% | 20.93% |
| שיעור EBITDA | 12.51% | 11.41% | 27.86% | 20.18% | 21.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.71% | 10.86% | 26.98% | 18.72% | 20.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.54% | 10.66% | 28.47% | 18.37% | 20.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.94% | 8.71% | 23.82% | 15.94% | 15.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.94% | 8.71% | 23.82% | 15.94% | 15.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.29% | 81.71% | 83.66% | 86.80% | 75.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.90% | 98.17% | 105.52% | 98.12% | 97.50% |
| תשואה על הנכסים | 11.88% | 14.71% | 25.71% | 30.46% | 32.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.85% | 27.60% | 32.57% | 65.49% | 790.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.59% | 34.41% | 36.90% | 84.62% | 295.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.78% | 18.49% | 30.58% | 61.63% | 103.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.06% | 14.91% | 26.11% | 31.22% | 33.08% |
| תשואת רווחים | 20.01% | 12.18% | 19.49% | 10.78% | 10.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 5.49 | 3.41 | 4.01 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 30.94 | 26.63 | 12.79 | 12.13 | 13.40 |
| מחזור מלאי | 4.79 | 4.77 | -1,060.29 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.40 | 146.91 | 232.46 | 65.65 | 65.84 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.69 | 1.08 | 1.91 | 2.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 3.35 | 2.24 | 10.51 | 254.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.87 | 129.25 | 78.09 | 60.84 | 30.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.43 | 66.47 | 106.96 | 90.93 | 58.04 |
| ימי מלאי | 76.23 | 76.49 | -0.34 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.80 | 13.70 | 28.53 | 30.09 | 27.25 |
| מחזור תפעולי | 152.66 | 142.96 | 106.62 | 90.93 | 58.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | -0.94 | 0.52 | 0.50 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | -0.95 | 0.50 | 0.47 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.65 | -1.51 | 1.27 | 16.68 | 77.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.06 | -81.64 | 25.58 | 16.68 | 77.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | -0.72 | 9,664.73 | 2.76 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.57% | -16.72% | 12.33% | 7.46% | 9.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.08 | 8.25 | 5.13 | 9.27 | 9.55 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.72 | 1.22 | 1.48 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.92 | 2.27 | 1.67 | 6.07 | 75.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.50 | -5.98 | 8.11 | 13.40 | 10.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | -6.05 | 7.79 | 12.59 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.65 | 0.26 | 1.98 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 2.27 | 1.67 | 6.07 | 75.48 |
| מכפיל שווי חברה | 2.57 | 5.94 | 2.42 | 6.50 | 6.41 |
| שווי חברה | 456.76M | 1.10B | 456.04M | 842.06M | 862.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.57 | 5.94 | 2.42 | 6.50 | 6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.68 | 0.67 | 1.31 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.24 | -5.66 | 4.46 | 11.89 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | -5.73 | 4.29 | 11.17 | 9.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.58 | 2.45 | 2.39 | 0.88 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 2.64 | 2.51 | 2.44 | 1.03 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 7.03 | 7.96 | 3.33 | 4.23 | 4.25 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.69 | 0.79 | 0.68 | 0.64 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | -1.40 | 0.55 | 0.74 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY