Changjiu Holdings Limited (6959) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.98M | 106.31M | 75.35M | 91.90M | 135.01M |
| רווח נקי | 137.59M | 192.94M | 102.32M | 111.49M | 102.72M |
| פחת והפחתות | 10.32M | 9.10M | 9.01M | 6.51M | 5.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.44M | 27.65M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -342.39M | -76.29M | -59.32M | -35.17M | 6.45M |
| יתרת לקוחות | -65.02M | -39.07M | -66.16M | -50.77M | -23.87M |
| מלאי | -264.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.52M | 0 | 1.21M | 3.53M | -327.82K |
| הון חוזר אחר | -31.22M | -37.22M | 5.63M | -2.33M | 30.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.50M | -27.88M | -4.31M | -804.27K | 555.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.06M | -28.40M | 3.74M | 118.58M | -52.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.89M | -852.00K | -1.06M | -1.19M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.17M | 0 |
| רכישת השקעות | -184.11M | -27.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.34M | -546.00K | 4.79M | 118.60M | -51.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.29M | 157.20M | -64.10M | -82.81M | -60.35M |
| פירעון חוב | 251.82M | -20.00M | -55.00M | 25.00M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 266.58M | 4.33M | -117.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.41M | -79.40M | 0 | 0 | -26.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.73M | -9.98M | -13.43M | -107.81M | -31.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.56M | 372.27M | 134.23M | 133.99M | 1.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.35M | 2.93M | -101.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.29M | 238.04M | 14.89M | 117.81M | 1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.84M | 134.23M | 119.34M | 1.88M | 105.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.56M | 372.27M | 134.23M | 133.99M | 1.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -194.33M | 102.16M | 70.84M | 90.71M | 133.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.98M | 106.31M | 75.35M | 82.03M | 114.73M |
| הוצאות הוניות | -2.35M | -4.16M | -4.52M | -1.19M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-CNY