Zhenro Services Group Limited (6958) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.25 | 1.38 | 1.43 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.25 | 1.38 | 1.43 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.23 | -0.24 | -0.09 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 2.17 | 0.80 | 2.11 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.79M | 98.76M | 156.63M | 284.22M | 435.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.28 | 0.31 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.22 | 0.24 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.52 | 2.11 | 1.71 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -2.47 | -0.39 | 0.49 | -0.87 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.91 | -2.66 | 4.77 | 15.54 | 8.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.18 | 0.26 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.71 | 45.43 | -4.83 | 13.87 | 25.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.72% | 16.31% | 20.91% | 21.36% | 22.16% |
| שיעור EBIT | -8.86% | -2.39% | 5.03% | -4.35% | -2.78% |
| שיעור EBITDA | -7.75% | -0.78% | 5.81% | -3.16% | -1.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.86% | -2.39% | 5.73% | 9.16% | 8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.10% | -20.37% | -18.39% | -4.94% | -26.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.06% | -21.84% | -21.18% | -7.09% | -24.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.85% | -21.54% | -21.13% | -7.15% | -24.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.28% | 107.21% | 115.19% | 143.45% | 92.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.12% | 853.90% | -321.12% | -53.93% | -318.43% |
| תשואה על הנכסים | -19.35% | -14.69% | -13.29% | -4.40% | -14.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.93% | -36.98% | -28.03% | -7.50% | -24.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.60% | -3.43% | 6.48% | 9.39% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.61% | -3.07% | 5.68% | 8.85% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.03% | -17.27% | -16.60% | -6.39% | -20.07% |
| תשואת רווחים | -466.08% | -220.57% | -144.11% | -44.98% | -44.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 2.67 | 2.67 | 3.23 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 4.51 | 6.53 | 5.45 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.01 | 57.67 | 75.86 | 153.20 | 110.72 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.43 | 4.12 | 3.65 | 2.87 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.84 | 55.62 | 80.71 | 46.15 | 87.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.02 | 136.52 | 136.61 | 113.18 | 137.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 |
| ימי אשראי מספקים | 115.18 | 80.90 | 55.91 | 67.03 | 61.41 |
| מחזור תפעולי | 149.02 | 136.52 | 136.61 | 113.18 | 149.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.86 | 0.74 | 0.98 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.74 | 6.97 | 3.91 | 45.58 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.74 | 6.97 | 3.91 | 45.58 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.53 | 0.17 | 1.75 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 65.23% | 77.04% | 20.63% | 73.34% | -0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.45 | -0.69 | -2.22 | -2.25 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.54 | 1.30 | 4.85 | 1.36 | -529.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.11 | 3.61 | 1.33 | 224.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.10 | -0.00 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.96 | 32.78 | -2.30 | 8.88 | -5.52 |
| שווי חברה | -389.88M | -265.57M | -148.70M | -321.53M | 113.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 32.78 | -2.30 | 8.88 | -5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.38 | -0.26 | -0.13 | -0.28 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.15 | -3.36 | -4.40 | -2.43 | -94.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.39 | -2.88 | -3.28 | -2.38 | 40.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 1.04 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.06 | -0.15 | -0.45 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.22 | -0.23 | -0.08 | -0.27 |
| נטל מס | 1.12 | 1.07 | 1.15 | 1.43 | 0.93 |
| נטל ריבית | 2.72 | 8.54 | -3.65 | 1.14 | 9.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.41 | -0.22 | -2.39 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY