Zhenro Services Group Limited (6958) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.21M | 45.39M | 135.34M | 2.82M | 195.58M |
| רווח נקי | -224.52M | -204.81M | -56.60M | -302.90M | 233.29M |
| פחת והפחתות | 16.60M | 12.60M | 13.64M | 15.91M | 15.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.20M | -64.39M | 19.71M | -107.32M | -33.86M |
| יתרת לקוחות | -30.23M | -21.81M | -69.39M | 10.84M | -46.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 55.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.93M | -42.57M | 89.10M | -118.16M | 12.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.93M | 301.99M | 158.59M | 397.13M | -19.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.08M | -7.59M | -145.31M | -8.38M | -866.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.99M | -11.02M | -2.42M | -4.02M | -8.63M |
| רכישות, נטו | -2.09M | 0 | 0 | -4.75M | -858.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.43M | -142.89M | 384.00K | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.97M | -46.91M | -98.58M | -46.27M | -29.51M |
| פירעון חוב | -17.10M | -13.43M | -99.59M | -23.00M | 45.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -87.87M | -33.48M | 1.01M | -23.27M | -2.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 540.78M | 567.39M | 576.51M | 685.09M | 736.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.66M | -11.00K | -23.00K | 8.00K | -14.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.18M | -9.12M | -108.58M | -51.82M | -714.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.96M | 576.51M | 685.09M | 736.91M | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 540.78M | 567.39M | 576.51M | 685.09M | 736.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.97M | 33.77M | 132.37M | -1.19M | 186.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.21M | 45.39M | 135.34M | 2.82M | 195.58M |
| הוצאות הוניות | -13.24M | -11.62M | -2.97M | -4.02M | -8.63M |
הנתונים מוצגים ב-CNY