MEGAIN Holding (Cayman) Co. Ltd. (6939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.93 | 6.45 | 8.57 | 19.31 | 9.89 |
| יחס מהיר | 10.25 | 5.89 | 7.70 | 17.17 | 9.36 |
| יחס מזומנים | 6.49 | 3.65 | 4.46 | 9.74 | 7.14 |
| יחס כושר פירעון | -2.53 | -1.48 | 0.28 | 1.46 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.44 | 0.28 | -0.48 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.79 | -1.45 | 1.06 | 0 | 55.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.04M | 207.30M | 291.55M | 344.49M | 343.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -19.31 | -4.10 | -0.49 | 203.69 | 40.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -117.18 | -82.61 | -17.59 | 144.43 | 181.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.57 | 40.91 | -5.44 | -4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.42% | 5.61% | 32.24% | 38.85% | 52.27% |
| שיעור EBIT | -46.59% | -38.34% | -3.60% | 15.95% | 31.54% |
| שיעור EBITDA | -39.81% | -31.25% | -2.64% | 19.42% | 34.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.59% | -38.34% | -3.60% | 12.06% | 26.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.70% | -50.75% | 7.22% | 15.87% | 31.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.65% | -53.88% | 6.46% | 13.46% | 25.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.66% | -53.88% | 6.46% | 13.46% | 25.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.70% | 106.16% | 89.41% | 84.86% | 82.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.10% | 132.36% | -200.71% | 131.52% | 120.67% |
| תשואה על הנכסים | -31.17% | -24.33% | 2.36% | 5.95% | 11.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.24% | -28.47% | 2.61% | 6.27% | 12.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.96% | -19.64% | -1.45% | 5.60% | 12.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.34% | -18.70% | -1.26% | 4.73% | 10.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.94% | -25.34% | 2.50% | 6.20% | 11.49% |
| תשואת רווחים | -22.57% | -23.64% | 4.36% | 8.23% | 14.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 2.81 | 2.21 | 2.95 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 12.57 | 9.46 | 5.65 | 17.04 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 9.77 | 6.46 | 3.01 | 2.61 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.32 | 6.38 | 23.68 | 19.86 | 29.57 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.60 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.19 | 148.02 | 221.63 | 242.36 | 197.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.86 | 130.11 | 164.88 | 123.72 | 158.39 |
| ימי מלאי | 37.37 | 56.49 | 121.41 | 140.07 | 90.85 |
| ימי אשראי מספקים | 29.04 | 38.58 | 64.66 | 21.42 | 51.67 |
| מחזור תפעולי | 123.23 | 186.60 | 286.29 | 263.79 | 249.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.26 | 2.19 | -0.80 | 2.15 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.79 | -0.84 | 0.37 | -0.32 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | -0.84 | 0.55 | -0.87 | 8.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -0.76 | 1.00 | -4.79 | 13.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.11 | 0.07 | -0.05 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.22% | -11.04% | -3.85% | -6.87% | 15.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.43 | -4.43 | 22.94 | 12.15 | 6.84 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 2.28 | 1.48 | 1.64 | 1.77 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.20 | 0.60 | 0.76 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.17 | -9.06 | -25.95 | -14.57 | 6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.16 | -19.87 | 20.83 | -31.32 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.39 | -0.25 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.20 | 0.60 | 0.76 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -5.10 | -4.72 | -15.17 | 2.99 | 0.56 |
| שווי חברה | 317.42M | 223.07M | 59.96M | 100.08M | 33.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.10 | -4.72 | -15.17 | 2.99 | 0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.47 | 0.40 | 0.58 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.40 | -5.86 | -7.02 | -5.17 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.32 | -12.85 | 5.63 | -11.11 | 0.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.53 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.55 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| נטל מס | 1.04 | 1.06 | 0.89 | 0.85 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.32 | -2.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.22 | 0.98 | -0.33 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY