MEGAIN Holding (Cayman) Co. Ltd. (6939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.36M | 10.64M | -9.01M | 55.47M | -4.47M |
| רווח נקי | -78.84M | 10.81M | 27.35M | 54.43M | 31.26M |
| פחת והפחתות | 10.73M | 6.73M | 5.98M | 5.76M | 6.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.42M | -35.00K | -24.53M | 1.86M | -42.91M |
| יתרת לקוחות | 11.74M | -10.69M | 16.37M | -2.53M | -34.99M |
| מלאי | 5.57M | 6.15M | -19.29M | -4.45M | -6.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.53M | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.12M | 4.51M | -21.61M | 6.32M | -1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.33M | -6.85M | -17.80M | -6.58M | 960.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.79M | -21.05M | -64.36M | -2.61M | -5.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.57M | -10.81M | -5.40M | -6.45M | -2.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00M | -60.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 90.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.22M | -242.00K | 1.05M | 3.84M | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -697.00K | -1.28M | -21.11M | -18.99M | 126.73M |
| פירעון חוב | 2.00M | 10.00M | -1.00M | -4.00M | -2.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.29M | -17.95M | -13.14M | -5.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -1.99M | -2.16M | -1.85M | 134.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.60M | 172.35M | 183.83M | 277.13M | 238.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -910.00K | 211.00K | 1.16M | 4.91M | -2.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.75M | -11.47M | -93.31M | 38.78M | 114.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.35M | 183.83M | 277.13M | 238.35M | 123.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.60M | 172.35M | 183.83M | 277.13M | 238.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.06M | -8.54M | -19.36M | 49.03M | -6.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.36M | 10.64M | -9.01M | 55.47M | -4.47M |
| הוצאות הוניות | -20.70M | -19.19M | -10.36M | -6.45M | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-CNY