OrbusNeich Medical Group Holdings Limited (6929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.07 | 10.54 | 11.77 | 9.77 | 13.20 |
| יחס מהיר | 8.18 | 8.51 | 9.93 | 8.60 | 11.96 |
| יחס מזומנים | 6.14 | 6.57 | 8.09 | 7.18 | 9.62 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 1.24 | 1.14 | 1.21 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 0.59 | 0.43 | 0.65 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.20 | 8.73 | 0 | 5.44 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 286.41M | 311.91M | 324.82M | 307.24M | 285.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 16.79 | 16.84 | 156.16 | 11.29 | 16.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 207.79 | 236.54 | 147.09 | 281.26 | 14.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.70 | -4.71 | -6.65 | -4.60 | -8.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.60% | 67.85% | 69.76% | 69.22% | 67.57% |
| שיעור EBIT | 23.01% | 21.80% | 21.22% | 32.34% | 17.00% |
| שיעור EBITDA | 26.63% | 25.25% | 22.40% | 35.07% | 19.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.64% | 22.02% | 19.63% | 25.96% | 15.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.83% | 26.09% | 25.84% | 32.25% | 15.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.33% | 23.22% | 24.20% | 29.29% | 13.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.40% | 23.29% | 24.28% | 29.29% | 13.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.47% | 88.98% | 93.66% | 90.82% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.09% | 118.49% | 131.65% | 124.26% | 103.41% |
| תשואה על הנכסים | 9.49% | 9.25% | 9.21% | 10.99% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 10.15% | 10.10% | 12.23% | 5.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.35% | 9.47% | 8.05% | 10.66% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.93% | 8.37% | 7.53% | 9.53% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.00% | 9.74% | 9.66% | 11.54% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 11.13% | 10.92% | 10.05% | 6.00% | 2.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.43 | 3.17 | 4.05 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 20.29 | 12.35 | 7.26 | 9.84 | 10.91 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 1.14 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.98 | 5.95 | 8.33 | 10.29 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 446.16 | 501.13 | 479.22 | 372.18 | 294.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.93 | 106.47 | 115.26 | 90.06 | 86.23 |
| ימי מלאי | 364.23 | 424.21 | 414.27 | 319.22 | 241.87 |
| ימי אשראי מספקים | 17.99 | 29.55 | 50.30 | 37.10 | 33.44 |
| מחזור תפעולי | 464.15 | 530.68 | 529.52 | 409.28 | 328.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.06 | 0.14 | 0.68 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.43 | 0.60 | 3.08 | 7.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 1.06 | 1.16 | 3.08 | 7.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 4.99 | 3.12 | 3.09 | 5.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.29% | 0.30% | 0.47% | 2.07% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.88 | 9.14 | 9.95 | 16.68 | 44.11 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.13 | 2.41 | 4.89 | 5.96 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 2.04 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.89 | 333.81 | 214.47 | 48.34 | 40.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 19.64 | 30.14 | 32.64 | 34.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 1.57 | -0.90 | 0.24 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 2.04 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.84 | 3.70 | 4.10 | 9.33 | 21.76 |
| שווי חברה | 199.52M | 168.78M | 150.88M | 503.52M | 590.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.84 | 3.70 | 4.10 | 9.33 | 21.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.94 | 0.92 | 3.27 | 4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.09 | 146.90 | 81.87 | 32.37 | 29.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 8.64 | 11.51 | 21.86 | 25.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.20 | 1.22 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.41 | 0.31 | 0.51 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD