OrbusNeich Medical Group Holdings Limited (6929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.53M | 13.11M | 23.03M | 23.43M | 20.50M |
| רווח נקי | 47.09M | 42.41M | 45.07M | 21.79M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 6.22M | 5.30M | 4.21M | 3.88M | 4.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 565.00K | 207.00K | 1.08M | 684.00K | 1.34M |
| שינוי בהון החוזר | -23.17M | -25.63M | -17.94M | -6.66M | -4.39M |
| יתרת לקוחות | -6.29M | -5.73M | -1.74M | -7.57M | -1.72M |
| מלאי | -8.06M | -17.19M | -6.84M | -2.50M | -1.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.82M | -2.72M | -9.36M | 3.41M | -1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.17M | -9.16M | -8.31M | 3.74M | 20.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.90M | 8.65M | -52.32M | -169.32M | -5.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.11M | -9.85M | -5.60M | -3.34M | -2.14M |
| רכישות, נטו | -783.00K | 0 | -13.19M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.29M | -276.00K | -55.32M | -162.83M | -407.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.45M | 8.75M | 20.67M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.64M | 10.03M | 1.14M | -3.15M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.35M | -18.96M | 884.00K | 57.44M | 146.31M |
| פירעון חוב | 0 | -4.24M | 4.24M | -1.42M | -11.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 184.00K | 61.64M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -308.00K | -1.78M | -815.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.55M | -10.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.49M | -2.33M | -2.72M | -2.77M | 157.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.07M | 59.66M | 58.25M | 86.65M | 175.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 333.00K | -1.39M | 5.00K | -799.00K | -813.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.42M | 1.41M | -28.39M | -89.24M | 160.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.66M | 58.25M | 86.65M | 175.89M | 15.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.07M | 59.66M | 58.25M | 86.65M | 175.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15M | 1.84M | 15.55M | 20.10M | 18.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.53M | 13.11M | 23.03M | 23.43M | 20.50M |
| הוצאות הוניות | -18.38M | -11.27M | -7.48M | -3.34M | -2.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD