Tomo Holdings Limited (6928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.24 | 4.26 | 9.94 | 6.88 | 12.63 |
| יחס מהיר | 11.05 | 4.19 | 9.55 | 6.67 | 12.06 |
| יחס מזומנים | 10.65 | 3.97 | 8.33 | 6.02 | 6.38 |
| יחס כושר פירעון | -3.20 | -1.39 | -4.19 | -7.48 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -1.13 | -5.70 | -2.46 | -1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.34M | 8.00M | 5.29M | 8.12M | 12.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.18 | 1.06 | 1.10 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -73.31 | -791.52 | -2,414.09 | -3,258.95 | -415.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -844.19 | -833.32 | -2,526.08 | -1,476.30 | -619.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 2.61 | 1.51 | 0.81 | 3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.21% | 40.19% | 32.94% | 4.63% | 5.66% |
| שיעור EBIT | -118.89% | -129.23% | -120.56% | -114.73% | -12.55% |
| שיעור EBITDA | -109.30% | -122.71% | -115.21% | -112.64% | -11.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -118.89% | -129.23% | -120.56% | -51.88% | -15.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -106.72% | -122.24% | -92.91% | -114.76% | -12.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -106.75% | -122.28% | -92.91% | -116.66% | -11.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -106.75% | -122.28% | -92.91% | -116.66% | -11.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.03% | 100.00% | 101.65% | 90.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.77% | 94.59% | 77.07% | 221.19% | 82.05% |
| תשואה על הנכסים | -22.57% | -22.92% | -23.46% | -72.29% | -7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.72% | -27.16% | -24.77% | -79.87% | -7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.80% | -28.58% | -32.14% | -35.51% | -10.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.72% | -28.49% | -32.12% | -35.40% | -9.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.57% | -23.51% | -24.41% | -74.65% | -7.51% |
| תשואת רווחים | -11.91% | -15.52% | -59.39% | -49.69% | -0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 6.09 | 4.84 | 19.51 | 114.89 |
| מחזור זכאים | 323.03 | 94.82 | 58.90 | 54.69 | 728.48 |
| מחזור מלאי | 12.09 | 9.77 | 8.35 | 30.37 | 24.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.75 | 3.64 | 3.56 | 9.79 | 14.83 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 0.87 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.68 | 93.49 | 112.85 | 24.05 | 17.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.62 | 59.98 | 75.35 | 18.71 | 3.18 |
| ימי מלאי | 30.19 | 37.36 | 43.69 | 12.02 | 14.91 |
| ימי אשראי מספקים | 1.13 | 3.85 | 6.20 | 6.67 | 0.50 |
| מחזור תפעולי | 70.81 | 97.34 | 119.04 | 30.73 | 18.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.11 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.30 | -38.56 | -93.65 | -8.91 | -2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.30 | -38.56 | -93.65 | -8.91 | -2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.33 | -27.56 | -496.15 | -73.03 | -18.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -0.92 | -1.19 | -0.37 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.19% | -12.00% | -76.96% | -17.73% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.64 | -6.40 | -1.68 | -2.01 | -235.43 |
| מכפיל מכירות | 9.58 | 7.88 | 1.56 | 2.35 | 26.94 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.75 | 0.42 | 1.61 | 18.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.91 | -8.34 | -1.30 | -5.64 | -203.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.69 | -8.55 | -1.31 | -6.27 | -275.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -0.29 | 0.02 | -0.00 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.75 | 0.42 | 1.61 | 18.47 |
| מכפיל שווי חברה | -5.92 | -3.81 | 0.15 | -1.27 | -232.27 |
| שווי חברה | 22.32M | 14.19M | -493.28K | 13.02M | 433.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.92 | -3.81 | 0.15 | -1.27 | -232.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.47 | 4.68 | -0.17 | 1.44 | 26.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.40 | -4.95 | 0.14 | -3.45 | -200.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89 | -5.08 | 0.15 | -3.84 | -270.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.02 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.95 | 0.77 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.54 | 1.69 | 1.54 | 0.51 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.76 | 1.28 | 0.33 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SGD